Fundo de investimento
Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.964.702/0001-90
Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por More Invest Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 187.764.321,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,79%, o equivalente a -638% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 328,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,3% em títulos públicos, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 172.224.492,38 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,4%R$ 465.665.876,43
- Títulos Públicos27,3%R$ 300.224.771,82
- Opções - Posições lançadas20,2%R$ 221.883.889,80
- Opções - Posições titulares8,4%R$ 92.042.202,05
- Outras aplicações1,7%R$ 18.175.256,86
- Disponibilidades0,0%R$ 57.384,04
Maiores posições
- 1189,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2154,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 350,6%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,0%
DOV011456346V8369622
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 57,9%
SWAP - HON6COM2026 X DÓLAR - 30/06/2026 - REFINARIA DE MATARIPE S.A.
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 67,4%
DOV011533145V8421997
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 76,9%
DOV011533149V8421997
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 86,9%
DOV011533148V8421996
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 95,2%
DOV011541959V8431768
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 105,0%
DOV011533147V8421997
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 169 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-99,79%-638% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -50,40% | 0,88% | -5.750% |
| No ano | -98,12% | 10,28% | -954% |
| 12 meses | -99,79% | 15,64% | -638% |
| 24 meses | -99,97% | 30,53% | -327% |
| 36 meses | -99,96% | 45,15% | -221% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,066529 | -99,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,134132 | -99,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,09539 | -99,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,155925 | -99,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,13518 | -99,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,168006 | -99,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,405803 | -99,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,214456 | -99,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,868309 | -99,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,545509 | -98,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,571266 | -98,66% | +28,78% |
| out/2025 | 5,845493 | -96,96% | +27,44% |
| set/2025 | 5,834414 | -96,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,972697 | -83,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 164,030011 | -14,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 135,474169 | -29,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 238,704774 | +24,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 228,117533 | +18,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 319,917249 | +66,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 281,476164 | +46,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 288,343749 | +49,81% | +15,17% |
| dez/2024 | 336,673981 | +74,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 293,357419 | +52,41% | +12,97% |
| out/2024 | 277,508945 | +44,18% | +12,08% |
| set/2024 | 257,15005 | +33,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 262,088285 | +36,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 258,0028 | +34,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 301,213832 | +56,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 264,104111 | +37,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 266,308046 | +38,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 215,73884 | +12,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 245,969733 | +27,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 261,470809 | +35,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 309,343181 | +60,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 252,567496 | +31,22% | +1,92% |
| out/2023 | 189,923172 | -1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 192,475745 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,066529
- Patrimônio líquido
- R$ 187.764.321,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 328,57%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 643.418.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Macquarie Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 187.764.321,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.