Fundo de investimento

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 23.964.727/0001-94

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.884.411,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,6% em títulos públicos e 16,2% em operações compromissadas, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 139.846.934,64 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,6%R$ 64.713.733,10
  • Operações Compromissadas16,2%R$ 12.836.770,68
  • Ações1,6%R$ 1.238.556,00
  • Opções - Posições titulares0,3%R$ 202.317,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 110.370,00
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 165.170,77

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,6%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,1%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  8. 8

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  9. 9

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,22%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,80%0,88%92%
No ano+9,46%10,28%92%
12 meses+13,22%15,64%85%
24 meses+22,26%30,53%73%
36 meses+30,14%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026277,182275+30,21%+43,75%
ago/2026274,975567+29,17%+42,50%
jul/2026271,409756+27,50%+40,96%
jun/2026268,972809+26,35%+39,27%
mai/2026266,983336+25,42%+37,73%
abr/2026263,653412+23,86%+36,27%
mar/2026261,774638+22,97%+34,80%
fev/2026256,300625+20,40%+33,18%
jan/2026253,244987+18,97%+31,87%
dez/2025253,215459+18,95%+30,35%
nov/2025248,916367+16,93%+28,78%
out/2025249,339783+17,13%+27,44%
set/2025245,734914+15,44%+25,83%
ago/2025244,817137+15,01%+24,32%
jul/2025243,980033+14,61%+22,89%
jun/2025238,715082+12,14%+21,34%
mai/2025239,267781+12,40%+20,02%
abr/2025235,818864+10,78%+18,67%
mar/2025235,305015+10,54%+17,43%
fev/2025233,74549+9,81%+16,31%
jan/2025231,897329+8,94%+15,17%
dez/2024232,144786+9,05%+14,02%
nov/2024228,437525+7,31%+12,97%
out/2024227,30017+6,78%+12,08%
set/2024226,4299+6,37%+11,05%
ago/2024226,719409+6,51%+10,13%
jul/2024225,652465+6,00%+9,18%
jun/2024223,872585+5,17%+8,20%
mai/2024221,555692+4,08%+7,35%
abr/2024219,013956+2,89%+6,47%
mar/2024220,645143+3,65%+5,53%
fev/2024219,322294+3,03%+4,66%
jan/2024218,577288+2,68%+3,83%
dez/2023217,561057+2,20%+2,83%
nov/2023215,339386+1,16%+1,92%
out/2023214,587578+0,81%+1,00%
set/2023212,8712450,00%0,00%
Cota
277,182275
Patrimônio líquido
R$ 72.884.411,42
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 37.940.086,67

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 72.936.442,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.