Fundo de investimento

Sharp Te1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 23.970.183/0001-73

Sharp Te1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 180.675.406,79, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em compras a termo a receber e 33,0% em títulos públicos, num total de 188 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 90.069.580,99 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Compras a termo a receber64,2%R$ 106.546.337,85
  • Títulos Públicos33,0%R$ 54.738.839,20
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 3.096.540,92
  • Valores a receber0,9%R$ 1.541.734,56
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.919,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.004,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,5%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    8,2%
  3. 3

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    6,3%
  4. 4

    TERM3/ENERGISA/031109/280826/00864214000106

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    3,3%
  5. 5

    TERM3/ENERGISA/031109/210826/00864214000106

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    2,7%
  6. 6

    TERM3/SPXR/181224/030826/58022660000153

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    2,4%
  7. 7

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    2,2%
  8. 8

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    2,1%
  9. 9

    TERM3/ENERGISA/031109/300726/00864214000106

    Ação preferencial · Compras a termo a receber

    1,6%
  10. 10

    GRENDENE ON NM

    Ação ordinária · Compras a termo a receber

    1,6%
  11. 10 maiores de 188 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,93%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,93%15,64%102%
24 meses+31,75%30,53%104%
36 meses+47,63%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,750443+46,04%+43,75%
ago/20262,726712+44,78%+42,50%
jul/20262,697356+43,22%+40,96%
jun/20262,66329+41,41%+39,27%
mai/20262,632845+39,79%+37,73%
abr/20262,604204+38,27%+36,27%
mar/20262,575925+36,77%+34,80%
fev/20262,54455+35,11%+33,18%
jan/20262,518897+33,74%+31,87%
dez/20252,488604+32,14%+30,35%
nov/20252,457917+30,51%+28,78%
out/20252,432234+29,14%+27,44%
set/20252,401263+27,50%+25,83%
ago/20252,372465+25,97%+24,32%
jul/20252,344774+24,50%+22,89%
jun/20252,31327+22,83%+21,34%
mai/20252,287634+21,46%+20,02%
abr/20252,256831+19,83%+18,67%
mar/20252,232554+18,54%+17,43%
fev/20252,209181+17,30%+16,31%
jan/20252,186251+16,08%+15,17%
dez/20242,162613+14,83%+14,02%
nov/20242,143256+13,80%+12,97%
out/20242,126804+12,93%+12,08%
set/20242,106334+11,84%+11,05%
ago/20242,087612+10,84%+10,13%
jul/20242,068632+9,84%+9,18%
jun/20242,048835+8,79%+8,20%
mai/20242,032091+7,90%+7,35%
abr/20242,014361+6,95%+6,47%
mar/20241,995516+5,95%+5,53%
fev/20241,978766+5,06%+4,66%
jan/20241,96241+4,20%+3,83%
dez/20231,940877+3,05%+2,83%
nov/20231,921735+2,04%+1,92%
out/20231,902362+1,01%+1,00%
set/20231,8833760,00%0,00%
Cota
2,750443
Patrimônio líquido
R$ 180.675.406,79
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 60.452.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp Te1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 184.343.590,49 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.