Fundo de investimento

Porto Seguro Ima-B5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 24.011.864/0001-77

Porto Seguro Ima-B5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 482.923.328,33, distribuído entre 365 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,3% em títulos públicos e 16,2% em debêntures, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 424.582.826,56 em 27/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos68,3%R$ 317.108.898,90
  • Debêntures16,2%R$ 75.303.178,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,9%R$ 46.042.846,14
  • Operações Compromissadas4,4%R$ 20.235.782,32
  • Vendas a termo a receber1,1%R$ 5.318.569,79
  • Outros (4 categorias)0,0%R$ 29.650,03

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    68,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    15,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  5. 5

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Vendas a termo a receber

    1,1%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 95 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%167%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+23,88%30,53%78%
36 meses+34,27%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,799002+34,11%+43,75%
ago/20262,758568+32,17%+42,50%
jul/20262,724805+30,55%+40,96%
jun/20262,691854+28,97%+39,27%
mai/20262,687893+28,78%+37,73%
abr/20262,660763+27,48%+36,27%
mar/20262,625743+25,80%+34,80%
fev/20262,597189+24,44%+33,18%
jan/20262,572546+23,26%+31,87%
dez/20252,542197+21,80%+30,35%
nov/20252,519246+20,70%+28,78%
out/20252,492244+19,41%+27,44%
set/20252,46781+18,24%+25,83%
ago/20252,453672+17,56%+24,32%
jul/20252,424926+16,18%+22,89%
jun/20252,42014+15,95%+21,34%
mai/20252,408946+15,42%+20,02%
abr/20252,394745+14,74%+18,67%
mar/20252,351741+12,68%+17,43%
fev/20252,338019+12,02%+16,31%
jan/20252,325557+11,42%+15,17%
dez/20242,280579+9,27%+14,02%
nov/20242,290057+9,72%+12,97%
out/20242,283806+9,42%+12,08%
set/20242,268277+8,68%+11,05%
ago/20242,259398+8,25%+10,13%
jul/20242,245482+7,59%+9,18%
jun/20242,225381+6,62%+8,20%
mai/20242,21622+6,18%+7,35%
abr/20242,192825+5,06%+6,47%
mar/20242,195943+5,21%+5,53%
fev/20242,178074+4,36%+4,66%
jan/20242,164567+3,71%+3,83%
dez/20232,149195+2,97%+2,83%
nov/20232,118417+1,50%+1,92%
out/20232,081087-0,29%+1,00%
set/20232,0871620,00%0,00%
Cota
2,799002
Patrimônio líquido
R$ 482.923.328,33
Cotistas
365
Volatilidade (12 meses)
1,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 25.902.316,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Seguro Ima-B5 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 482.734.200,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.