Fundo de investimento

Aqua Previdenciário Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.022.505/0001-15

Aqua Previdenciário Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Aqua Gestão de Valores Mobiliários LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.208.465,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,6% em títulos públicos e 13,4% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 46.470.922,17 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos86,6%R$ 29.343.712,60
  • Cotas de Fundos13,4%R$ 4.523.825,89
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,6%
  3. 3

    UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,0%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,3%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  7. 6 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,59%10,28%93%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+15,40%30,53%50%
36 meses+27,32%45,15%60%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026223,01993+28,03%+43,75%
ago/2026220,847913+26,78%+42,50%
jul/2026218,116327+25,21%+40,96%
jun/2026215,986601+23,99%+39,27%
mai/2026214,359137+23,05%+37,73%
abr/2026211,674729+21,51%+36,27%
mar/2026208,940737+19,94%+34,80%
fev/2026206,994853+18,83%+33,18%
jan/2026205,363261+17,89%+31,87%
dez/2025203,501414+16,82%+30,35%
nov/2025201,215561+15,51%+28,78%
out/2025199,449552+14,50%+27,44%
set/2025197,084718+13,14%+25,83%
ago/2025195,144204+12,02%+24,32%
jul/2025193,256737+10,94%+22,89%
jun/2025191,324059+9,83%+21,34%
mai/2025189,952357+9,04%+20,02%
abr/2025187,865997+7,85%+18,67%
mar/2025185,319405+6,38%+17,43%
fev/2025183,605053+5,40%+16,31%
jan/2025184,650739+6,00%+15,17%
dez/2024181,326843+4,09%+14,02%
nov/2024187,055878+7,38%+12,97%
out/2024188,357966+8,13%+12,08%
set/2024190,072945+9,11%+11,05%
ago/2024193,264293+10,94%+10,13%
jul/2024187,922599+7,88%+9,18%
jun/2024183,522726+5,35%+8,20%
mai/2024183,028267+5,07%+7,35%
abr/2024183,033149+5,07%+6,47%
mar/2024186,568769+7,10%+5,53%
fev/2024186,61436+7,13%+4,66%
jan/2024184,797636+6,08%+3,83%
dez/2023188,697612+8,32%+2,83%
nov/2023181,648847+4,28%+1,92%
out/2023171,480748-1,56%+1,00%
set/2023174,1983910,00%0,00%
Cota
223,01993
Patrimônio líquido
R$ 35.208.465,72
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aqua Previdenciário Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.163.376,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.