Fundo de investimento

Bradesco Idka Pré 2 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.022.566/0001-82

Bradesco Idka Pré 2 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 337.121.944,59, distribuído entre 66 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,18%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,9% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 190.003.075,34 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,1%R$ 291.338.983,18
  • Operações Compromissadas11,9%R$ 39.258.385,81
  • Valores a receber0,0%R$ 16.260,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    76,4%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,9%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,18%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%155%
No ano+8,36%10,28%81%
12 meses+13,18%15,64%84%
24 meses+24,40%30,53%80%
36 meses+33,23%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,613331+33,19%+43,75%
ago/20262,57823+31,40%+42,50%
jul/20262,553402+30,13%+40,96%
jun/20262,521265+28,49%+39,27%
mai/20262,501404+27,48%+37,73%
abr/20262,482062+26,50%+36,27%
mar/20262,457184+25,23%+34,80%
fev/20262,480323+26,41%+33,18%
jan/20262,456501+25,19%+31,87%
dez/20252,411787+22,92%+30,35%
nov/20252,401821+22,41%+28,78%
out/20252,366049+20,58%+27,44%
set/20252,330576+18,78%+25,83%
ago/20252,308968+17,67%+24,32%
jul/20252,269185+15,65%+22,89%
jun/20252,257332+15,04%+21,34%
mai/20252,225118+13,40%+20,02%
abr/20252,210591+12,66%+18,67%
mar/20252,14398+9,27%+17,43%
fev/20252,117036+7,89%+16,31%
jan/20252,097553+6,90%+15,17%
dez/20242,035222+3,72%+14,02%
nov/20242,081493+6,08%+12,97%
out/20242,102835+7,17%+12,08%
set/20242,101579+7,11%+11,05%
ago/20242,100677+7,06%+10,13%
jul/20242,085802+6,30%+9,18%
jun/20242,065068+5,24%+8,20%
mai/20242,076997+5,85%+7,35%
abr/20242,065956+5,29%+6,47%
mar/20242,078148+5,91%+5,53%
fev/20242,067988+5,39%+4,66%
jan/20242,059563+4,96%+3,83%
dez/20232,045302+4,24%+2,83%
nov/20232,015301+2,71%+1,92%
out/20231,9622410,00%+1,00%
set/20231,9621580,00%0,00%
Cota
2,613331
Patrimônio líquido
R$ 337.121.944,59
Cotistas
66
Volatilidade (12 meses)
3,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 106.876.966,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Idka Pré 2 FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 338.570.989,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.