Fundo de investimento
Somma Genebra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
CNPJ 24.069.611/0001-54
Somma Genebra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.874.444,67, distribuído entre 498 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,10%, o equivalente a 103% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 32,7% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.813.480,31 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,3%R$ 18.138.142,14
- Operações Compromissadas32,7%R$ 12.281.043,16
- Títulos Públicos19,0%R$ 7.134.186,57
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 132,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 219,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,2%
BANCO AGIBANK
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,9%
BANCO INTER SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 56,7%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,5%
INDUSTRIAL BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,4%
BR PARTNERS BAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BMG
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,3%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,8%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,10%103% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,83% | 104% |
| No ano | +10,65% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +16,10% | 15,58% | 103% |
| 24 meses | +30,84% | 30,47% | 101% |
| 36 meses | +46,58% | 45,08% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 248,384959 | +45,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 246,276703 | +43,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 243,458463 | +42,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 240,384873 | +40,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 237,601437 | +38,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 235,08095 | +37,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 232,578333 | +35,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 229,587093 | +34,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 227,342893 | +32,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 224,480128 | +31,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 221,735996 | +29,46% | +28,78% |
| out/2025 | 219,384983 | +28,09% | +27,44% |
| set/2025 | 216,604735 | +26,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 213,939671 | +24,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 211,416151 | +23,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 208,538945 | +21,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 206,229623 | +20,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 204,070245 | +19,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 202,068156 | +17,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 200,225139 | +16,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 198,328137 | +15,79% | +15,17% |
| dez/2024 | 196,294354 | +14,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 194,759422 | +13,71% | +12,97% |
| out/2024 | 193,220241 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 191,516789 | +11,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 189,844314 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 188,187407 | +9,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 186,383424 | +8,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 184,824417 | +7,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 183,269032 | +7,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 181,564142 | +6,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 179,839109 | +5,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 178,311726 | +4,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 176,469812 | +3,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 174,759714 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 173,091407 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 171,277993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 248,384959
- Patrimônio líquido
- R$ 76.874.444,67
- Cotistas
- 498
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 51.221.967,52
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Genebra FI Financeiro - Ci Rf Referenciada DI - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 76.874.444,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.