Fundo de investimento
Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 24.070.059/0001-14
Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Latinoamericana de Investimentos e Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.195.462,33, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,51%, o equivalente a 349% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,20% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 71,3% em títulos públicos e 18,7% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LATINOAMERICANA DE INVESTIMENTOS E CAPITAL LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 917.294,94 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos71,3%R$ 848.793,59
- Operações Compromissadas18,7%R$ 222.867,39
- Valores a receber6,4%R$ 76.666,73
- Cotas de Fundos1,4%R$ 17.180,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR1,3%R$ 15.280,20
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 9.723,08
Maiores posições
- 174,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
JIVEMAUÁ BOSSANOVA FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF RESP LIMIT
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,3%
SPACE X DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 50,5%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,2%
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,2%
RAIZEN PN N2
Ação preferencial · Ações
- 80,0%
WINFQ26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 8 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+54,51%349% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,35% | 0,88% | 154% |
| No ano | +74,59% | 10,28% | 725% |
| 12 meses | +54,51% | 15,64% | 349% |
| 24 meses | +30,63% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +28,93% | 45,15% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,458721 | +43,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439346 | +41,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,381291 | +35,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,275683 | +25,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,254504 | +23,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,202589 | +18,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,805611 | -20,91% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,76617 | -24,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,794607 | -21,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,835489 | -17,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,880054 | -13,60% | +28,78% |
| out/2025 | 0,922395 | -9,44% | +27,44% |
| set/2025 | 0,943154 | -7,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,944087 | -7,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,939843 | -7,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,94743 | -6,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,948594 | -6,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,959255 | -5,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,985375 | -3,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,986575 | -3,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,982866 | -3,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,013408 | -0,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,095407 | +7,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,157922 | +13,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,173932 | +15,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,116672 | +9,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,111259 | +9,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,090681 | +7,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122262 | +10,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,124869 | +10,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,097633 | +7,76% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,095653 | +7,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,091417 | +7,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,102439 | +8,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,047339 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,993256 | -2,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,0186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,458721
- Patrimônio líquido
- R$ 1.195.462,33
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 22,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.909,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Etn Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.196.211,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.