Fundo de investimento

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L

CNPJ 24.117.278/0001-01

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.430.130,34, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,16%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.662.159,83 em 07/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas99,6%R$ 10.307.733,42
  • Disponibilidades0,4%R$ 38.167,86
  • Valores a receber0,0%R$ 1.863,08

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    99,7%
  2. 1 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,16%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,16%15,64%97%
24 meses+29,45%30,53%96%
36 meses+43,52%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,278141+42,17%+43,75%
ago/20263,250432+40,97%+42,50%
jul/20263,21625+39,49%+40,96%
jun/20263,178732+37,86%+39,27%
mai/20263,144497+36,37%+37,73%
abr/20263,111942+34,96%+36,27%
mar/20263,079261+33,55%+34,80%
fev/20263,043366+31,99%+33,18%
jan/20263,01413+30,72%+31,87%
dez/20252,980361+29,26%+30,35%
nov/20252,945547+27,75%+28,78%
out/20252,915841+26,46%+27,44%
set/20252,880238+24,91%+25,83%
ago/20252,84666+23,46%+24,32%
jul/20252,814877+22,08%+22,89%
jun/20252,780479+20,59%+21,34%
mai/20252,751224+19,32%+20,02%
abr/20252,721187+18,02%+18,67%
mar/20252,693621+16,82%+17,43%
fev/20252,668895+15,75%+16,31%
jan/20252,643788+14,66%+15,17%
dez/20242,618251+13,55%+14,02%
nov/20242,595081+12,55%+12,97%
out/20242,575475+11,70%+12,08%
set/20242,552687+10,71%+11,05%
ago/20242,532341+9,83%+10,13%
jul/20242,511283+8,91%+9,18%
jun/20242,48946+7,97%+8,20%
mai/20242,47063+7,15%+7,35%
abr/20242,450795+6,29%+6,47%
mar/20242,429853+5,38%+5,53%
fev/20242,410356+4,54%+4,66%
jan/20242,391724+3,73%+3,83%
dez/20232,369384+2,76%+2,83%
nov/20232,348922+1,87%+1,92%
out/20232,328158+0,97%+1,00%
set/20232,3057760,00%0,00%
Cota
3,278141
Patrimônio líquido
R$ 10.430.130,34
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade L

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.424.986,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.