Fundo de investimento

Moat Capital Equity Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.140.256/0001-62

Moat Capital Equity Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Moat Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 10/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 185.923.816,25, distribuído entre 2.743 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,97%, o equivalente a 65% do CDI (12,23% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Moat Capital Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,1% em títulos públicos e 25,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 194 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 201.893.970,46 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.119.428/0001-16). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,1%R$ 117.653.824,49
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,3%R$ 72.432.828,47
  • Investimento no Exterior20,3%R$ 58.006.291,89
  • Ações6,6%R$ 18.876.040,13
  • Operações Compromissadas4,2%R$ 11.998.272,59
  • Outros (5 categorias)2,4%R$ 6.952.975,35

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,3%
  2. 2

    BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    15,0%
  3. 3

    3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 0

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,7%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,1%
  5. 5

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  7. 7

    3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 57208,684992

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  8. 8

    3EHSEPOR - EH SEGREG PORTFOLIO - US3EHS000013 - BTGP - 67312,494982

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,1%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  10. 10

    SANEPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,8%
  11. 10 maiores de 194 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 10/06/2025

Rentabilidade 12 meses

+7,97%65% do CDI (12,23%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,38%443%
No ano+7,07%5,67%125%
12 meses+7,97%12,23%65%
24 meses+10,77%25,69%42%
36 meses+22,68%42,63%53%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jun/2025
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%set/23abr/24nov/24jun/25
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/20252,451397+8,32%+21,34%
mai/20252,410762+6,52%+20,02%
abr/20252,327588+2,85%+18,67%
mar/20252,282911+0,87%+17,43%
fev/20252,290652+1,21%+16,31%
jan/20252,312048+2,16%+15,17%
dez/20242,289455+1,16%+14,02%
nov/20242,314074+2,25%+12,97%
out/20242,353161+3,98%+12,08%
set/20242,339894+3,39%+11,05%
ago/20242,34048+3,41%+10,13%
jul/20242,32905+2,91%+9,18%
jun/20242,278502+0,68%+8,20%
mai/20242,270387+0,32%+7,35%
abr/20242,311257+2,12%+6,47%
mar/20242,334076+3,13%+5,53%
fev/20242,313023+2,20%+4,66%
jan/20242,316077+2,34%+3,83%
dez/20232,335532+3,20%+2,83%
nov/20232,301702+1,70%+1,92%
out/20232,260784-0,11%+1,00%
set/20232,2631940,00%0,00%
Cota
2,451397
Patrimônio líquido
R$ 185.923.816,25
Cotistas
2.743
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 364.530.989,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Moat Capital Equity Hedge FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados L/S - Direcional
Tributação
Não é longo prazo
Patrimônio líquido
R$ 46.734.120,86 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.