Fundo de investimento
Jgp Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.215.239/0001-47
Jgp Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.641.339.954,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,81% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,4% em debêntures e 14,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.895.337.316,15 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,4%R$ 1.296.929.922,53
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,8%R$ 288.867.073,91
- Operações Compromissadas10,3%R$ 201.560.092,11
- Títulos Públicos8,4%R$ 164.245.135,20
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 449.696,87
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 72.521,89
Maiores posições
- 166,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 38,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,9%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,9%
Stone Sociedade de Credito, Financi
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,6%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,3%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO INTERMEDIUM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,40% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +46,03% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,641737 | +44,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,620744 | +43,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,587507 | +41,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,556094 | +39,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,523612 | +38,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,483319 | +35,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,458829 | +34,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,444487 | +33,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,422697 | +32,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,391308 | +30,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,364823 | +29,33% | +28,78% |
| out/2025 | 2,337106 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 2,311296 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,290669 | +25,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,268138 | +24,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,237007 | +22,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,217653 | +21,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,192026 | +19,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,172145 | +18,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,152948 | +17,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,127217 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,102939 | +15,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,108253 | +15,30% | +12,97% |
| out/2024 | 2,088518 | +14,22% | +12,08% |
| set/2024 | 2,068997 | +13,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,041465 | +11,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,022759 | +10,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,998857 | +9,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,981878 | +8,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,964643 | +7,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,953352 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,933459 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,910659 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,8804 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,865703 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,845124 | +0,91% | +1,00% |
| set/2023 | 1,828548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,641737
- Patrimônio líquido
- R$ 1.641.339.954,93
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 601.084.054,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgp Qp5 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.641.012.093,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.