Fundo de investimento

Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 24.215.307/0001-78

Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.378.985.336,13, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 61,0% em debêntures e 28,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 107 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.558.084.619,15 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures61,0%R$ 950.102.430,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,1%R$ 437.578.607,17
  • Operações Compromissadas9,5%R$ 148.385.545,16
  • Títulos Públicos0,8%R$ 12.964.955,23
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 8.589.195,03
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 67.218,73

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    61,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,5%
  3. 3

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  5. 5

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  7. 7

    Stone Sociedade de Credito, Financi

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  9. 9

    BANCO JOHN DEERE S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  10. 10

    BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 107 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,32%10,28%100%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+31,30%30,53%103%
36 meses+48,67%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,650139+47,01%+43,75%
ago/20262,626118+45,68%+42,50%
jul/20262,601281+44,30%+40,96%
jun/20262,567345+42,42%+39,27%
mai/20262,537881+40,78%+37,73%
abr/20262,501395+38,76%+36,27%
mar/20262,471094+37,08%+34,80%
fev/20262,452146+36,03%+33,18%
jan/20262,432863+34,96%+31,87%
dez/20252,402324+33,26%+30,35%
nov/20252,372288+31,60%+28,78%
out/20252,347955+30,25%+27,44%
set/20252,319725+28,68%+25,83%
ago/20252,285688+26,79%+24,32%
jul/20252,261663+25,46%+22,89%
jun/20252,231507+23,79%+21,34%
mai/20252,204676+22,30%+20,02%
abr/20252,177284+20,78%+18,67%
mar/20252,153468+19,46%+17,43%
fev/20252,129962+18,15%+16,31%
jan/20252,106931+16,88%+15,17%
dez/20242,082288+15,51%+14,02%
nov/20242,068506+14,74%+12,97%
out/20242,052629+13,86%+12,08%
set/20242,035081+12,89%+11,05%
ago/20242,018344+11,96%+10,13%
jul/20241,998368+10,85%+9,18%
jun/20241,975851+9,60%+8,20%
mai/20241,961532+8,81%+7,35%
abr/20241,941968+7,73%+6,47%
mar/20241,923867+6,72%+5,53%
fev/20241,903673+5,60%+4,66%
jan/20241,885889+4,61%+3,83%
dez/20231,864429+3,42%+2,83%
nov/20231,844673+2,33%+1,92%
out/20231,824001+1,18%+1,00%
set/20231,8027030,00%0,00%
Cota
2,650139
Patrimônio líquido
R$ 1.378.985.336,13
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,37%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 416.066.445,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quantita Qp3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Livre Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.393.351.210,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.