Fundo de investimento
Illustrious Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.248.223/0001-30
Illustrious Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 25/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 80% do CDI (15,86% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Spx Nimitz Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 18,2% em operações compromissadas, num total de 97 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.729.119,64 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 12.798.221/0001-36). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,2%R$ 3.547.055.361,85
- Operações Compromissadas18,2%R$ 1.038.806.476,86
- Investimento no Exterior11,1%R$ 630.834.949,99
- Ações7,6%R$ 433.211.336,27
- Valores a receber0,5%R$ 26.243.345,53
- Outros (11 categorias)0,4%R$ 22.562.552,39
Maiores posições
- 141,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 231,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,3%
3SPXEXCB - SPX FUND EXCLUSIVE B - KY0000000000 - BTGP - 52622,88014
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,5%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 61,2%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 71,1%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 81,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 91,0%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 100,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 97 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/06/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,68%80% do CDI (15,86%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,94% | 0,96% | 202% |
| No ano | +2,70% | 6,68% | 40% |
| 12 meses | +12,68% | 15,86% | 80% |
| 24 meses | +30,19% | 29,53% | 102% |
| 36 meses | +27,63% | 45,06% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | 2,726949 | +32,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,675083 | +29,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,64335 | +28,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,603929 | +26,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,756292 | +33,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,701725 | +31,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,655169 | +28,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,634603 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 2,616013 | +26,91% | +27,44% |
| set/2025 | 2,5634 | +24,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,524379 | +22,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,45839 | +19,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,464687 | +19,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,420019 | +17,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,421283 | +17,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,396802 | +16,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,404393 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,381295 | +15,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,395862 | +16,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,341933 | +13,61% | +12,97% |
| out/2024 | 2,294453 | +11,31% | +12,08% |
| set/2024 | 2,254605 | +9,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,211888 | +7,30% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,180332 | +5,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,128536 | +3,26% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,094632 | +1,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,102555 | +2,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,124099 | +3,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,096452 | +1,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,087709 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,081002 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,047453 | -0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 2,065204 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 2,061357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,726949
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 65.967.649,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.