Fundo de investimento
São Lucas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 24.249.840/0001-50
São Lucas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 693.817.330,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 431.305.653,16 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,0%R$ 678.602.155,07
- Operações Compromissadas1,0%R$ 6.591.469,84
- Valores a receber0,0%R$ 60.234,52
Maiores posições
- 198,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,54%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +8,80% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,54% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +14,34% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +20,47% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,152262 | +21,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,141706 | +21,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,131352 | +20,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,117707 | +19,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,09538 | +18,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,071758 | +17,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,042462 | +15,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,012517 | +13,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,995972 | +12,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,978124 | +11,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,960798 | +10,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,948116 | +10,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,929927 | +9,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,91243 | +8,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,905365 | +7,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,943047 | +9,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,911152 | +8,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,868 | +5,57% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,799293 | +1,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,744013 | -1,43% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,749231 | -1,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,719895 | -2,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,805009 | +2,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,825474 | +3,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,848897 | +4,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,882378 | +6,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,850288 | +4,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,803189 | +1,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,827379 | +3,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,824032 | +3,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,891792 | +6,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,883165 | +6,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,872206 | +5,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,905092 | +7,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,834315 | +3,67% | +1,92% |
| out/2023 | 1,731114 | -2,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,769379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,152262
- Patrimônio líquido
- R$ 693.817.330,53
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 140.215.629,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Lucas Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 693.433.718,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.