Fundo de investimento

Brv Bradesco FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.250.042/0001-49

Brv Bradesco FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.976.727,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 82.987.908,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 83.014.091,89
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 95.752,79
  • Valores a receber0,1%R$ 70.410,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    71,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,68%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,08%0,88%123%
No ano+8,39%10,28%82%
12 meses+12,68%15,64%81%
24 meses+21,47%30,53%70%
36 meses+29,66%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,107616+30,49%+43,75%
ago/20262,085105+29,09%+42,50%
jul/20262,058451+27,44%+40,96%
jun/20262,039135+26,25%+39,27%
mai/20262,036014+26,05%+37,73%
abr/20262,019994+25,06%+36,27%
mar/20261,993985+23,45%+34,80%
fev/20261,987979+23,08%+33,18%
jan/20261,964255+21,61%+31,87%
dez/20251,944563+20,39%+30,35%
nov/20251,929992+19,49%+28,78%
out/20251,90326+17,83%+27,44%
set/20251,885188+16,72%+25,83%
ago/20251,870525+15,81%+24,32%
jul/20251,852658+14,70%+22,89%
jun/20251,842314+14,06%+21,34%
mai/20251,82752+13,15%+20,02%
abr/20251,801549+11,54%+18,67%
mar/20251,777218+10,03%+17,43%
fev/20251,758956+8,90%+16,31%
jan/20251,746041+8,10%+15,17%
dez/20241,73174+7,22%+14,02%
nov/20241,740425+7,75%+12,97%
out/20241,734239+7,37%+12,08%
set/20241,735704+7,46%+11,05%
ago/20241,735102+7,42%+10,13%
jul/20241,717864+6,36%+9,18%
jun/20241,701587+5,35%+8,20%
mai/20241,699032+5,19%+7,35%
abr/20241,690259+4,65%+6,47%
mar/20241,691994+4,75%+5,53%
fev/20241,686021+4,38%+4,66%
jan/20241,675266+3,72%+3,83%
dez/20231,674174+3,65%+2,83%
nov/20231,64747+2,00%+1,92%
out/20231,623472+0,51%+1,00%
set/20231,6151960,00%0,00%
Cota
2,107616
Patrimônio líquido
R$ 83.976.727,51
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 483.722,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brv Bradesco FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 83.960.060,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.