Fundo de investimento
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.270.834/0001-85
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.306.509,16, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 6,3% em cotas de fundos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA PREV S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 210.253.066,04 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 88.279.807,62
- Cotas de Fundos6,3%R$ 6.426.656,71
- Operações Compromissadas5,4%R$ 5.462.953,20
- Títulos de Crédito Privado1,2%R$ 1.227.008,07
- Disponibilidades0,0%R$ 12.164,50
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 185,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,5%
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
Debênture simples · Debêntures
- 41,2%
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 50,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,8%
SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,7%
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,7%
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,6%
AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,5%
KEYCASH HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +5,99% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +21,05% | 30,53% | 69% |
| 36 meses | +33,89% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,703577 | +34,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,678199 | +33,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,654022 | +32,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,632911 | +31,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,631323 | +31,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,608411 | +30,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,592984 | +29,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,62184 | +30,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,595839 | +29,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,550709 | +27,23% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,534583 | +26,42% | +28,78% |
| out/2025 | 2,495966 | +24,49% | +27,44% |
| set/2025 | 2,468765 | +23,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,431132 | +21,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,393909 | +19,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,379605 | +18,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,353308 | +17,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,331559 | +16,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,285614 | +14,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,257238 | +12,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,237864 | +11,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,209361 | +10,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,245241 | +11,99% | +12,97% |
| out/2024 | 2,24415 | +11,93% | +12,08% |
| set/2024 | 2,24927 | +12,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,233457 | +11,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,209103 | +10,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,172008 | +8,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,166004 | +8,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,142792 | +6,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,146707 | +7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,128134 | +6,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,091118 | +4,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,076917 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,03651 | +1,58% | +1,92% |
| out/2023 | 1,999397 | -0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 2,004877 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,703577
- Patrimônio líquido
- R$ 102.306.509,16
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 3,36%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 130.265.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 102.449.691,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.