Fundo de investimento
Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.290.451/0001-79
Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 10/09/2025, o patrimônio líquido era de R$ 54.452.812,81, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 110% do CDI (13,38% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 10/09/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,72%110% do CDI (13,38%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,44% | 103% |
| No ano | +10,39% | 9,51% | 109% |
| 12 meses | +14,72% | 13,38% | 110% |
| 24 meses | +29,42% | 26,08% | 113% |
| 36 meses | +47,69% | 43,17% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,787772 | +28,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,72101 | +27,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,540608 | +25,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,342358 | +24,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,171842 | +22,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,997219 | +21,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,831764 | +19,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,688981 | +18,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,545358 | +17,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,395742 | +16,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,252807 | +14,82% | +12,97% |
| out/2024 | 13,143263 | +13,88% | +12,08% |
| set/2024 | 13,014545 | +12,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,890442 | +11,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,759181 | +10,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,609213 | +9,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,499562 | +8,30% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,384002 | +7,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,282135 | +6,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,156399 | +5,33% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,05212 | +4,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,925352 | +3,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,794043 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 11,659828 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 11,541751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,787772
- Patrimônio líquido
- R$ 54.452.812,81
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 423.858,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pb Frv Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 62.257.123,36 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.