Fundo de investimento
Santander Prev Ntn-B 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.290.544/0001-01
Santander Prev Ntn-B 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 639.816.224,52, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,23%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 577.327.567,64 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,7%R$ 633.844.661,71
- Valores a receber1,2%R$ 7.998.059,84
- Operações Compromissadas0,1%R$ 372.714,70
- Disponibilidades0,0%R$ 27.581,96
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,23%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +7,53% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +12,23% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +15,13% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +19,26% | 45,15% | 43% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,506137 | +21,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 23,903359 | +18,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 23,508853 | +16,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 23,350953 | +15,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 23,696977 | +17,17% | +37,73% |
| abr/2026 | 23,685647 | +17,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 23,290744 | +15,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 23,265128 | +15,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 22,863432 | +13,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 22,790277 | +12,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 22,706221 | +12,27% | +28,78% |
| out/2025 | 22,156852 | +9,56% | +27,44% |
| set/2025 | 21,901895 | +8,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 21,835168 | +7,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,708763 | +7,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,015549 | +8,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 21,711502 | +7,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 21,226021 | +4,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 20,800865 | +2,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,159941 | -0,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,129262 | -0,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,96959 | -1,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,757169 | +2,64% | +12,97% |
| out/2024 | 20,829036 | +2,99% | +12,08% |
| set/2024 | 21,033923 | +4,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 21,285185 | +5,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 21,188022 | +4,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,535798 | +1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 20,874688 | +3,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,522732 | +1,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 21,061569 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 21,140573 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 21,013973 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,266099 | +5,15% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,607281 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 20,065117 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 20,224192 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,506137
- Patrimônio líquido
- R$ 639.816.224,52
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.235.679,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Ntn-B 2035 Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 643.995.345,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.