Fundo de investimento
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 24.300.684/0001-05
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gavea Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 216.748,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,73%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,7% em títulos públicos e 27,0% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GAVEA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.466.929.687,29 em 25/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos43,7%R$ 102.844.977,31
- Operações Compromissadas27,0%R$ 63.545.077,86
- Valores a receber15,0%R$ 35.217.829,51
- Investimento no Exterior11,5%R$ 27.050.696,70
- Ações2,5%R$ 5.918.539,03
- Outros (3 categorias)0,2%R$ 572.257,78
Maiores posições
- 139,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 324,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 416,8%
G vea Vertex Fund LT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,7%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 60,8%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,7%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,5%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
BANCO XP S.A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 100,0%
OPD CPM/MV82
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,73%113% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +9,20% | 0,88% | 1.049% |
| No ano | +15,39% | 10,28% | 150% |
| 12 meses | +17,73% | 15,64% | 113% |
| 24 meses | +24,97% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,23% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 412,381374 | +37,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 377,648763 | +25,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 372,58283 | +24,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 369,429215 | +23,20% | +39,27% |
| mai/2026 | 371,421857 | +23,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 363,718115 | +21,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 349,879088 | +16,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 366,58088 | +22,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 357,86775 | +19,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 357,371888 | +19,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 354,681832 | +18,28% | +28,78% |
| out/2025 | 354,700366 | +18,29% | +27,44% |
| set/2025 | 353,100115 | +17,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 350,280512 | +16,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 342,233523 | +14,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 352,470383 | +17,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 342,293922 | +14,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 347,619319 | +15,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 345,34181 | +15,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 353,835703 | +18,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 354,374516 | +18,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 353,429407 | +17,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 344,731086 | +14,96% | +12,97% |
| out/2024 | 341,125873 | +13,76% | +12,08% |
| set/2024 | 338,964896 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 329,987595 | +10,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 330,705105 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 323,927354 | +8,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 315,594232 | +5,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 316,610117 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 327,81449 | +9,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 319,793882 | +6,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 320,726428 | +6,96% | +3,83% |
| dez/2023 | 323,549789 | +7,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 312,8019 | +4,31% | +1,92% |
| out/2023 | 294,614887 | -1,75% | +1,00% |
| set/2023 | 299,866605 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 412,381374
- Patrimônio líquido
- R$ 216.748,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.029.491.851,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gavea Macro Plus Master FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 216.589,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.