Fundo de investimento
Ubs Vie Vert Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.405.248/0001-09
Ubs Vie Vert Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.090.739,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,97%, o equivalente a 13% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 40.777.241,31 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 44.196.312,16
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 9,90
Maiores posições
- 144,9%
CSHG TH CW II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 231,1%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 324,0%
CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,97%13% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,24% | 0,88% | -27% |
| No ano | +1,12% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +1,97% | 15,64% | 13% |
| 24 meses | +5,03% | 30,53% | 16% |
| 36 meses | +21,06% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,879892 | +18,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,884379 | +19,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,858699 | +17,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,777358 | +12,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,743128 | +10,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,730454 | +9,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,787824 | +12,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,780887 | +12,51% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,804851 | +14,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,859026 | +17,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,815732 | +14,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,826827 | +15,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,812424 | +14,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,843552 | +16,47% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,881263 | +18,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,803733 | +13,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,845494 | +16,59% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,833771 | +15,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,841405 | +16,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,855283 | +17,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,846177 | +16,63% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,918575 | +21,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,871456 | +18,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,830404 | +15,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,768664 | +11,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,789789 | +13,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,789172 | +13,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,784064 | +12,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,678162 | +6,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,626342 | +2,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,592678 | +0,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,560783 | -1,40% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,553314 | -1,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,535806 | -2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,529262 | -3,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,581319 | -0,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,582888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,879892
- Patrimônio líquido
- R$ 44.090.739,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.281.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Vie Vert Ei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.890.838,43 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.