Fundo de investimento

Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 24.413.703/0001-00

Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.710.766,66, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,55%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,23% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.404.045,78 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,55%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,63%0,88%870%
No ano-0,44%10,28%-4%
12 meses+13,55%15,64%87%
24 meses+33,30%30,53%109%
36 meses+40,00%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,671766+38,64%+43,75%
ago/202613,631659+28,81%+42,50%
jul/202613,639657+28,89%+40,96%
jun/202613,546585+28,01%+39,27%
mai/202613,34436+26,10%+37,73%
abr/202614,374148+35,83%+36,27%
mar/202614,659359+38,52%+34,80%
fev/202615,622749+47,63%+33,18%
jan/202615,47244+46,21%+31,87%
dez/202514,736447+39,25%+30,35%
nov/202515,100216+42,69%+28,78%
out/202513,963581+31,95%+27,44%
set/202513,484681+27,42%+25,83%
ago/202512,921243+22,10%+24,32%
jul/202512,214674+15,42%+22,89%
jun/202512,885669+21,76%+21,34%
mai/202512,596053+19,03%+20,02%
abr/202511,957082+12,99%+18,67%
mar/202511,156249+5,42%+17,43%
fev/202510,91593+3,15%+16,31%
jan/202510,894481+2,95%+15,17%
dez/202410,348128-2,22%+14,02%
nov/202410,429654-1,45%+12,97%
out/202410,718036+1,28%+12,08%
set/202410,785432+1,92%+11,05%
ago/202411,006897+4,01%+10,13%
jul/202410,480199-0,97%+9,18%
jun/202410,084375-4,71%+8,20%
mai/20249,901943-6,43%+7,35%
abr/202410,421413-1,52%+6,47%
mar/202410,945368+3,43%+5,53%
fev/202410,744111+1,53%+4,66%
jan/202410,645424+0,59%+3,83%
dez/202311,337772+7,14%+2,83%
nov/202310,740014+1,49%+1,92%
out/202310,113544-4,43%+1,00%
set/202310,5826340,00%0,00%
Cota
14,671766
Patrimônio líquido
R$ 4.710.766,66
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
17,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 339.827,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acesso Apex Infinity Long Biased Ações - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 4.746.163,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.