Fundo de investimento

Xará FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 24.413.805/0001-25

Xará FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.196.262,43, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,3% em títulos públicos e 27,8% em investimento no exterior, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 47.575.199,40 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,3%R$ 23.137.264,46
  • Investimento no Exterior27,8%R$ 14.536.712,47
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,1%R$ 5.255.514,25
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 4.357.737,91
  • Cotas de Fundos6,0%R$ 3.129.533,81
  • Outros (6 categorias)3,5%R$ 1.847.076,42

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,7%
  2. 2

    VINC ABS RET B 05

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,4%
  3. 3

    BOVA11

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    10,1%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,4%
  5. 5

    IVV US

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    QQQ US

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  7. 7

    XLV

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,1%
  8. 8

    POLGTIU ID Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  9. 9

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    PCHCOIU ID Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,4%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,69%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,38%0,88%157%
No ano+5,44%10,28%53%
12 meses+10,69%15,64%68%
24 meses+16,89%30,53%55%
36 meses+35,87%45,15%79%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026183,463455+34,17%+43,75%
ago/2026180,972957+32,35%+42,50%
jul/2026178,19343+30,31%+40,96%
jun/2026178,624181+30,63%+39,27%
mai/2026178,610309+30,62%+37,73%
abr/2026178,538193+30,57%+36,27%
mar/2026177,126746+29,53%+34,80%
fev/2026177,993402+30,17%+33,18%
jan/2026176,503068+29,08%+31,87%
dez/2025173,997694+27,25%+30,35%
nov/2025170,859325+24,95%+28,78%
out/2025168,142401+22,96%+27,44%
set/2025166,207785+21,55%+25,83%
ago/2025165,747836+21,21%+24,32%
jul/2025164,919822+20,61%+22,89%
jun/2025163,819777+19,80%+21,34%
mai/2025165,273614+20,87%+20,02%
abr/2025164,319306+20,17%+18,67%
mar/2025160,144821+17,12%+17,43%
fev/2025160,428465+17,32%+16,31%
jan/2025157,540365+15,21%+15,17%
dez/2024159,273794+16,48%+14,02%
nov/2024159,080132+16,34%+12,97%
out/2024157,536599+15,21%+12,08%
set/2024154,146168+12,73%+11,05%
ago/2024156,948372+14,78%+10,13%
jul/2024155,938897+14,04%+9,18%
jun/2024154,008986+12,63%+8,20%
mai/2024149,989113+9,69%+7,35%
abr/2024148,631603+8,70%+6,47%
mar/2024146,188288+6,91%+5,53%
fev/2024144,768777+5,87%+4,66%
jan/2024141,370373+3,39%+3,83%
dez/2023139,033698+1,68%+2,83%
nov/2023138,189728+1,06%+1,92%
out/2023135,459694-0,94%+1,00%
set/2023136,7407450,00%0,00%
Cota
183,463455
Patrimônio líquido
R$ 53.196.262,43
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
3,82%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Xará FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 53.179.692,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.