Fundo de investimento
Bohemia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 24.454.618/0001-90
Bohemia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 221.366.131,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,33%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 93,8% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 161.499.537,41 em 19/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 93,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,33%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,02% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,33% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,01% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +46,85% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 307,52287 | +45,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 304,896248 | +43,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 301,621393 | +42,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 297,964214 | +40,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 294,604672 | +39,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 291,172914 | +37,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 288,056515 | +36,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 285,217488 | +34,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 282,821177 | +33,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 279,516496 | +31,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 276,136592 | +30,39% | +28,78% |
| out/2025 | 273,298602 | +29,05% | +27,44% |
| set/2025 | 269,94758 | +27,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 266,651099 | +25,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 263,567955 | +24,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 260,217894 | +22,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 257,349705 | +21,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 254,43292 | +20,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 251,875254 | +18,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 249,404167 | +17,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 246,939778 | +16,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 244,328686 | +15,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 243,02852 | +14,75% | +12,97% |
| out/2024 | 240,986902 | +13,79% | +12,08% |
| set/2024 | 238,729146 | +12,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 236,533444 | +11,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 234,35463 | +10,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 232,022297 | +9,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 229,951369 | +8,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 227,76402 | +7,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 225,647416 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 223,385047 | +5,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 221,194051 | +4,44% | +3,83% |
| dez/2023 | 218,664848 | +3,25% | +2,83% |
| nov/2023 | 216,586074 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 214,175546 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 211,782399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 307,52287
- Patrimônio líquido
- R$ 221.366.131,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.761.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bohemia Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 221.274.602,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.