Fundo de investimento
Oak Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 24.466.719/0001-80
Oak Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Veritas Capital Management e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 27/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 4.950,30, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,98%, o equivalente a -827% do CDI (12,08% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 2 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- VERITAS CAPITAL MANAGEMENT
- Administrador
- RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 366.449,97 em 07/06/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 333.782.334,48
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 27/09/2024
Rentabilidade 12 meses
-99,98%-827% do CDI (12,08%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -94,67% | 0,79% | -11.914% |
| No ano | -99,98% | 7,94% | -1.259% |
| 12 meses | -99,98% | 12,08% | -827% |
| 24 meses | -99,98% | 27,27% | -367% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 0,00004 | -99,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,000755 | -99,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,001668 | -99,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,002419 | -98,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,003162 | -98,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,004377 | -97,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,005642 | -96,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,174563 | -2,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,175296 | -1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,176009 | -1,20% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,176721 | -0,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,177433 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 0,178145 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,00004
- Patrimônio líquido
- R$ 4.950,30
- Cotistas
- 12
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oak Fundo de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.