Fundo de investimento
Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.546.223/0001-17
Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.061.224.417,44, distribuído entre 374 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,21%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,5% em cotas de fundos e 22,4% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.451.462.805,03 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos75,5%R$ 1.547.379.738,44
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo22,4%R$ 458.199.540,64
- Operações Compromissadas2,0%R$ 41.416.892,86
- Valores a receber0,1%R$ 1.191.315,37
- Títulos Públicos0,0%R$ 276.808,68
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 208.133,51
Maiores posições
- 176,4%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 222,6%
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,21%200% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,57% | 0,88% | 407% |
| No ano | +14,71% | 10,28% | 143% |
| 12 meses | +31,21% | 15,64% | 200% |
| 24 meses | +38,07% | 30,53% | 125% |
| 36 meses | +63,30% | 45,15% | 140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 30,414573 | +62,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 29,366788 | +56,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 29,428025 | +56,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 28,407406 | +51,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 28,661616 | +52,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 30,898828 | +64,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 30,910041 | +64,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,077924 | +65,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 29,847398 | +59,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 26,513714 | +41,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,108891 | +39,09% | +28,78% |
| out/2025 | 24,535423 | +30,71% | +27,44% |
| set/2025 | 23,986728 | +27,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 23,180389 | +23,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 21,786454 | +16,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 22,706077 | +20,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 22,376134 | +19,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 22,024698 | +17,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 21,22803 | +13,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 20,015992 | +6,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 20,504299 | +9,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 19,542237 | +4,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 20,36088 | +8,47% | +12,97% |
| out/2024 | 21,026963 | +12,02% | +12,08% |
| set/2024 | 21,36788 | +13,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 22,028263 | +17,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 20,645687 | +9,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 20,034738 | +6,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 19,722972 | +5,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 20,329296 | +8,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 20,668187 | +10,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 20,834404 | +10,99% | +4,66% |
| jan/2024 | 20,615146 | +9,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 21,64411 | +15,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 20,517911 | +9,31% | +1,92% |
| out/2023 | 18,212167 | -2,98% | +1,00% |
| set/2023 | 18,770608 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 30,414573
- Patrimônio líquido
- R$ 2.061.224.417,44
- Cotistas
- 374
- Volatilidade (12 meses)
- 17,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.465.085,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice IBOVESPA Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.077.527.843,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.