Fundo de investimento
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.546.231/0001-63
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.987.814,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,66%, o equivalente a -11% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 19,2% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.212.350,61 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,4%R$ 43.614.220,18
- Títulos Públicos19,2%R$ 10.436.853,10
- Disponibilidades0,3%R$ 164.658,55
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 125,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,0%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 418,1%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 517,8%
LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,0%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,66%-11% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -9,61% | 0,88% | -1.096% |
| No ano | -7,08% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | -1,66% | 15,64% | -11% |
| 24 meses | -20,46% | 30,53% | -67% |
| 36 meses | -63,07% | 45,15% | -140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,715772 | -62,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,791883 | -59,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,777279 | -59,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,784376 | -59,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,779501 | -59,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,767994 | -60,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,750399 | -61,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,806938 | -58,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,788946 | -59,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,770285 | -60,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,756119 | -60,90% | +28,78% |
| out/2025 | 0,750591 | -61,18% | +27,44% |
| set/2025 | 0,738945 | -61,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,727838 | -62,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,713107 | -63,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,71629 | -62,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,699202 | -63,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,691867 | -64,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,674864 | -65,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,957131 | -50,50% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,955171 | -50,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,950719 | -50,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,942735 | -51,24% | +12,97% |
| out/2024 | 0,928207 | -52,00% | +12,08% |
| set/2024 | 0,92041 | -52,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,899847 | -53,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,082209 | +7,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,044238 | +5,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,039326 | +5,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,023153 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,062802 | +6,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,044585 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,032568 | +5,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,037593 | +5,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,990997 | +2,97% | +1,92% |
| out/2023 | 1,91931 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 1,933615 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,715772
- Patrimônio líquido
- R$ 48.987.814,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 13,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Ana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.053.481,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.