Fundo de investimento
Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 24.571.992/0001-75
Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.287.852.417,68, distribuído entre 10.793 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 35,00%, o equivalente a 237% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 24,43% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em investimento no exterior e 44,0% em ações, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.266.215.674,60 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.837/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior50,0%R$ 1.298.858.374,53
- Ações44,0%R$ 1.142.496.997,60
- Operações Compromissadas2,8%R$ 71.642.613,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 68.800.000,00
- Valores a receber0,3%R$ 8.973.180,86
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 8.251.819,46
Maiores posições
- 135,7%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 310,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 47,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,5%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 02/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+35,00%237% do CDI (14,75%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,92% | 0,10% | 4.758% |
| No ano | +10,18% | 9,44% | 108% |
| 12 meses | +35,00% | 14,75% | 237% |
| 24 meses | +30,01% | 29,53% | 102% |
| 36 meses | +69,41% | 44,04% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 35,352509 | +69,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,695591 | +61,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,185598 | +64,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 36,257472 | +74,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 37,37432 | +79,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 37,017898 | +77,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 35,259208 | +69,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 37,548897 | +80,30% | +33,18% |
| jan/2026 | 35,690852 | +71,38% | +31,87% |
| dez/2025 | 32,087179 | +54,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,71368 | +52,28% | +28,78% |
| out/2025 | 30,542348 | +46,66% | +27,44% |
| set/2025 | 28,43598 | +36,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,18654 | +25,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 24,481399 | +17,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,597388 | +27,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,319975 | +26,38% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,134924 | +25,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 25,39764 | +21,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 24,201647 | +16,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 25,760726 | +23,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 24,717614 | +18,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 26,031054 | +25,00% | +12,97% |
| out/2024 | 26,297539 | +26,28% | +12,08% |
| set/2024 | 26,928693 | +29,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,191239 | +30,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 25,260574 | +21,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 24,027065 | +15,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 23,602303 | +13,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 24,321562 | +16,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 24,572448 | +17,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 24,33562 | +16,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 23,670059 | +13,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 24,22385 | +16,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 22,564358 | +8,35% | +1,92% |
| out/2023 | 19,932647 | -4,29% | +1,00% |
| set/2023 | 20,825431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 35,352509
- Patrimônio líquido
- R$ 1.287.852.417,68
- Cotistas
- 10.793
- Volatilidade (12 meses)
- 24,43%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 148.837.217,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ações Dunamis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 414.767.559,12 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.