Fundo de investimento
Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 24.572.061/0001-91
Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.003.989,14, distribuído entre 594 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,00%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Spx Estratégia Nimitz FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 344.498.808,10 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master SPX ESTRATÉGIA NIMITZ FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.306.424/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,6%R$ 384.487.319,72
- Valores a receber1,4%R$ 5.406.542,04
- Disponibilidades0,0%R$ 73.330,74
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,00%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +11,00% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,80% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 282,432747 | +36,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 278,829018 | +34,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 273,186705 | +31,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 275,533412 | +32,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 269,727573 | +30,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 266,526969 | +28,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 262,551093 | +26,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 277,814317 | +33,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 272,316491 | +31,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 267,645049 | +28,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 265,557058 | +27,99% | +28,78% |
| out/2025 | 263,676987 | +27,08% | +27,44% |
| set/2025 | 258,378717 | +24,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 254,445883 | +22,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 247,806564 | +19,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 248,423996 | +19,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 243,926769 | +17,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 244,044917 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 241,573962 | +16,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 242,32775 | +16,79% | +16,31% |
| jan/2025 | 239,741694 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 241,193432 | +16,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 235,89363 | +13,69% | +12,97% |
| out/2024 | 231,035197 | +11,35% | +12,08% |
| set/2024 | 226,957194 | +9,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 222,660732 | +7,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 219,488815 | +5,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 214,287212 | +3,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 210,877642 | +1,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 211,662006 | +2,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 213,812562 | +3,05% | +5,53% |
| fev/2024 | 211,032753 | +1,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 210,148864 | +1,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 209,472484 | +0,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 206,104518 | -0,67% | +1,92% |
| out/2023 | 207,879165 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 207,487679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 282,432747
- Patrimônio líquido
- R$ 240.003.989,14
- Cotistas
- 594
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 111.039.936,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conexão Spx Nimitz Bp FIF - Classe de Cotas de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 239.922.850,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.