Fundo de investimento

Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.572.217/0001-34

Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.882.477.346,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,58%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,8% em títulos públicos e 7,2% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
IRB ASSET MANAGEMENT S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 1.876.426.953,20 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,8%R$ 1.848.095.290,03
  • Operações Compromissadas7,2%R$ 143.396.564,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 33.832,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    52,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,6%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  6. 5 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,58%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,58%0,88%180%
No ano+8,68%10,28%84%
12 meses+13,58%15,64%87%
24 meses+24,51%30,53%80%
36 meses+35,17%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026232,04676+34,84%+43,75%
ago/2026228,445263+32,75%+42,50%
jul/2026225,635723+31,12%+40,96%
jun/2026223,790158+30,04%+39,27%
mai/2026223,713324+30,00%+37,73%
abr/2026222,707874+29,42%+36,27%
mar/2026219,43393+27,51%+34,80%
fev/2026219,273585+27,42%+33,18%
jan/2026216,136074+25,60%+31,87%
dez/2025213,504849+24,07%+30,35%
nov/2025212,449339+23,45%+28,78%
out/2025208,930708+21,41%+27,44%
set/2025206,493926+19,99%+25,83%
ago/2025204,309158+18,72%+24,32%
jul/2025202,184644+17,49%+22,89%
jun/2025201,816301+17,28%+21,34%
mai/2025199,043085+15,66%+20,02%
abr/2025195,896812+13,84%+18,67%
mar/2025193,468651+12,42%+17,43%
fev/2025190,751679+10,85%+16,31%
jan/2025189,31554+10,01%+15,17%
dez/2024187,958547+9,22%+14,02%
nov/2024188,465282+9,52%+12,97%
out/2024187,177215+8,77%+12,08%
set/2024186,944739+8,63%+11,05%
ago/2024186,360814+8,29%+10,13%
jul/2024184,693571+7,33%+9,18%
jun/2024182,308677+5,94%+8,20%
mai/2024182,283884+5,92%+7,35%
abr/2024180,540628+4,91%+6,47%
mar/2024180,844305+5,09%+5,53%
fev/2024180,037639+4,62%+4,66%
jan/2024178,780906+3,89%+3,83%
dez/2023178,058073+3,47%+2,83%
nov/2023175,496391+1,98%+1,92%
out/2023172,844788+0,44%+1,00%
set/2023172,0877690,00%0,00%
Cota
232,04676
Patrimônio líquido
R$ 1.882.477.346,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 372.180.121,33

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Irb Brasil Re Absoluto Títulos Públicos FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.882.176.342,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.