Fundo de investimento
Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.572.545/0001-30
Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.530.921.134,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 70,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 23,8% em títulos públicos, num total de 126 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.043.218.231,64 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF70,6%R$ 1.743.309.403,09
- Títulos Públicos23,8%R$ 587.708.696,97
- Operações Compromissadas4,9%R$ 120.019.590,01
- Obrigações por compra a termo a pagar0,4%R$ 9.648.098,57
- Compras a termo a receber0,4%R$ 9.645.381,67
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 99.546,12
Maiores posições
- 124,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,1%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 44,1%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,0%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,7%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
BANCO BMG S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,0%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,9%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 126 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,03%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,53% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,03% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +30,53% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +46,62% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 253,999342 | +44,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 251,875487 | +43,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 249,038903 | +42,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 245,957674 | +40,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 243,147566 | +38,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 240,52213 | +37,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 237,877158 | +35,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 234,916043 | +34,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 232,531747 | +32,67% | +31,87% |
| dez/2025 | 229,794627 | +31,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 226,965065 | +29,50% | +28,78% |
| out/2025 | 224,541644 | +28,11% | +27,44% |
| set/2025 | 221,646176 | +26,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 218,912211 | +24,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 216,345332 | +23,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 213,501049 | +21,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 211,114056 | +20,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 208,662154 | +19,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 206,475967 | +17,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 204,588358 | +16,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 202,564371 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 200,712693 | +14,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 199,4628 | +13,80% | +12,97% |
| out/2024 | 197,978749 | +12,96% | +12,08% |
| set/2024 | 196,163897 | +11,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 194,595469 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 192,707069 | +9,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 190,899005 | +8,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 189,279746 | +7,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 187,726517 | +7,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 186,657387 | +6,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 184,798406 | +5,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 183,121994 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 181,038274 | +3,29% | +2,83% |
| nov/2023 | 179,271656 | +2,28% | +1,92% |
| out/2023 | 177,337406 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 175,26847 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 253,999342
- Patrimônio líquido
- R$ 2.530.921.134,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Unicred Nacional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.529.619.578,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.