Fundo de investimento
Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 24.572.574/0001-00
Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.068.815,58, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,66%, o equivalente a -43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.288.980,49 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 28.990.458,98
- Títulos Públicos0,3%R$ 79.090,27
- Valores a receber0,0%R$ 6.400,40
Maiores posições
- 199,4%
FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 20,4%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,66%-43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,17% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | -6,66% | 15,64% | -43% |
| 24 meses | -31,52% | 30,53% | -103% |
| 36 meses | -26,89% | 45,15% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 24,769195 | -26,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 24,771981 | -26,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 24,77633 | -26,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 24,781236 | -26,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 24,785234 | -26,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 24,789186 | -26,75% | +36,27% |
| mar/2026 | 24,783417 | -26,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 24,796733 | -26,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 24,805408 | -26,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 24,810302 | -26,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 26,51695 | -21,64% | +28,78% |
| out/2025 | 26,525302 | -21,62% | +27,44% |
| set/2025 | 26,531934 | -21,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 26,537828 | -21,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 26,543975 | -21,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 26,550757 | -21,54% | +21,34% |
| mai/2025 | 26,584105 | -21,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 26,632034 | -21,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 26,664231 | -21,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 26,703085 | -21,09% | +16,31% |
| jan/2025 | 26,742362 | -20,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 26,795202 | -20,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,860637 | -17,67% | +12,97% |
| out/2024 | 36,238357 | +7,08% | +12,08% |
| set/2024 | 36,19963 | +6,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 36,171027 | +6,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 34,312555 | +1,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 33,986852 | +0,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 34,023558 | +0,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 34,058187 | +0,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 34,093713 | +0,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 34,135308 | +0,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 34,030562 | +0,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 34,074707 | +0,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 33,754279 | -0,26% | +1,92% |
| out/2023 | 33,79787 | -0,13% | +1,00% |
| set/2023 | 33,841064 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 24,769195
- Patrimônio líquido
- R$ 29.068.815,58
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 6,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Servtec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.069.028,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.