Fundo de investimento
Vinci Atlas Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 24.572.601/0001-37
Vinci Atlas Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 94.518.490,86, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,83% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,1% em títulos públicos e 22,3% em investimento no exterior, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 212.328.687,66 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,1%R$ 79.865.687,24
- Investimento no Exterior22,3%R$ 24.303.287,60
- Operações Compromissadas4,3%R$ 4.674.443,55
- Opções - Posições titulares0,2%R$ 250.762,30
- Valores a receber0,1%R$ 85.726,58
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 45.407,75
Maiores posições
- 141,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,3%
VINCI ATLAS INTE FUN
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 44,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
OPD DOL/XVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
IBOVG189 - 15/07/2026
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 80,0%
SIMPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,0%
FUT WIN/M26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
VAMOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,64%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 140% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +13,64% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +30,11% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +40,61% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 261,331856 | +40,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 258,171463 | +38,75% | +42,50% |
| jul/2026 | 255,012827 | +37,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 252,270344 | +35,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 250,706357 | +34,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 248,743709 | +33,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 246,233478 | +32,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 246,318722 | +32,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 244,640859 | +31,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 239,513133 | +28,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 237,627649 | +27,71% | +28,78% |
| out/2025 | 235,041777 | +26,32% | +27,44% |
| set/2025 | 231,862878 | +24,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 229,972328 | +23,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 226,678591 | +21,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 224,777309 | +20,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 222,377544 | +19,51% | +20,02% |
| abr/2025 | 219,88715 | +18,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 217,945582 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 219,69117 | +18,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 218,366403 | +17,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 213,692382 | +14,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 211,635163 | +13,74% | +12,97% |
| out/2024 | 208,402248 | +12,00% | +12,08% |
| set/2024 | 204,325973 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 200,852876 | +7,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 199,162958 | +7,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 197,486229 | +6,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 196,888533 | +5,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 195,031312 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 195,827379 | +5,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 193,405715 | +3,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 192,48798 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 193,174101 | +3,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 189,585789 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 187,370687 | +0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 186,073891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 261,331856
- Patrimônio líquido
- R$ 94.518.490,86
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 1,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 100.352.482,69
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Atlas Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 94.461.679,76 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.