Fundo de investimento
Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 24.572.771/0001-11
Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.415.547,21, distribuído entre 198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,49%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,11% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Neo Multi Estratégia 30 C FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.469.571,03 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 60.897.678/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 70.031.114,92
- Disponibilidades0,0%R$ 28.232,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 1100,1%
NEO MULTI ESTRATÉGIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,49%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +3,85% | 10,28% | 37% |
| 12 meses | +8,49% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +16,27% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +21,11% | 45,15% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 231,068398 | +20,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 227,648031 | +18,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 227,579799 | +18,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 226,432256 | +18,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 227,178575 | +18,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 226,913076 | +18,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 228,162566 | +18,92% | +34,80% |
| fev/2026 | 226,405885 | +18,00% | +33,18% |
| jan/2026 | 225,516005 | +17,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 222,494242 | +15,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 221,596157 | +15,50% | +28,78% |
| out/2025 | 218,364111 | +13,81% | +27,44% |
| set/2025 | 215,231894 | +12,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 212,989044 | +11,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 211,408316 | +10,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 209,627018 | +9,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 205,888672 | +7,31% | +20,02% |
| abr/2025 | 200,844278 | +4,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 200,955281 | +4,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 198,321951 | +3,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 199,400591 | +3,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 194,332807 | +1,29% | +14,02% |
| nov/2024 | 197,84261 | +3,12% | +12,97% |
| out/2024 | 197,975518 | +3,19% | +12,08% |
| set/2024 | 199,012739 | +3,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 198,733121 | +3,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 198,494209 | +3,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 197,102249 | +2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 199,300104 | +3,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 200,692313 | +4,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 202,262141 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 199,714621 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 198,044124 | +3,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 197,777817 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 196,054712 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 189,66766 | -1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 191,861296 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 231,068398
- Patrimônio líquido
- R$ 52.415.547,21
- Cotistas
- 198
- Volatilidade (12 meses)
- 5,11%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.049.755,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - CIC Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.219.196,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.