Fundo de investimento
Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.875/0001-99
Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.090.654,67, distribuído entre 1.187 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,51%, o equivalente a 157% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,1% em ações e 21,1% em operações compromissadas, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.540.840,19 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações73,1%R$ 10.899.307,20
- Operações Compromissadas21,1%R$ 3.141.946,44
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,8%R$ 563.719,00
- Valores a receber1,7%R$ 257.074,57
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 25.674,00
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 25.291,86
Maiores posições
- 121,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 28,2%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 37,7%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 47,4%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 54,2%
ELET/AXIA3/BRAXIAACNOR0
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 73,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,1%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 92,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,51%157% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,52% | 0,88% | 401% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +24,51% | 15,64% | 157% |
| 24 meses | +29,11% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +47,62% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,495021 | +47,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,444251 | +42,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,45607 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422495 | +39,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,429503 | +40,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551833 | +52,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,554602 | +52,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,58019 | +55,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,519888 | +49,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356941 | +33,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,343828 | +32,14% | +28,78% |
| out/2025 | 1,262374 | +24,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,238409 | +21,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,200695 | +18,07% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,128478 | +10,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,186135 | +16,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,170888 | +15,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143361 | +12,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,091683 | +7,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,035686 | +1,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,069444 | +5,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,017431 | +0,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,064367 | +4,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1022 | +8,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,120509 | +10,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,157925 | +13,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,094491 | +7,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058933 | +4,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,044706 | +2,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,082961 | +6,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,114563 | +9,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,114782 | +9,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,104458 | +8,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,153085 | +13,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,094844 | +7,66% | +1,92% |
| out/2023 | 0,979313 | -3,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016975 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,495021
- Patrimônio líquido
- R$ 15.090.654,67
- Cotistas
- 1.187
- Volatilidade (12 meses)
- 17,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.793.375,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sicredi Sulamérica Valor - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.226.121,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.