Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.633.906/0001-01
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.085.024,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,54%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,7% em títulos públicos e 36,5% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Administrador
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.512.114,68 em 05/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos51,7%R$ 3.192.275,86
- Operações Compromissadas36,5%R$ 2.251.390,43
- Cotas de Fundos6,8%R$ 417.173,12
- Brazilian Depository Receipt - BDR4,5%R$ 279.444,55
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 19.325,82
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 12.764,59
Maiores posições
- 152,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 237,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,9%
IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 44,6%
ISHARES SILVE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 50,1%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
FUT MEX/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
FUT DI1/F29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DI1/J29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DI1/F31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,54%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,36% | 0,88% | -41% |
| No ano | +6,61% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +9,54% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +21,70% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +29,34% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,736544 | +28,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,742739 | +29,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,692036 | +25,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,674317 | +24,29% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,716122 | +27,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,700463 | +26,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,675239 | +24,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,704895 | +26,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,670105 | +23,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,628803 | +20,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,631657 | +21,13% | +28,78% |
| out/2025 | 1,621964 | +20,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1,601429 | +18,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,585311 | +17,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,565182 | +16,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,553993 | +15,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,536614 | +14,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,519984 | +12,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,498978 | +11,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,490574 | +10,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,479908 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,456662 | +8,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,454106 | +7,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,446584 | +7,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,435132 | +6,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,426898 | +5,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,4112 | +4,76% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,404903 | +4,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,414241 | +4,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,409367 | +4,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,423345 | +5,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,408916 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,397118 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,386432 | +2,92% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,367454 | +1,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1,345505 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,347052 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,736544
- Patrimônio líquido
- R$ 6.085.024,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.808.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.105.456,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.