Fundo de investimento

FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitada

CNPJ 24.634.294/0001-71

FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sicredi Asset Management Ltda. e administrado por Banco Cooperativo Sicredi S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.802.537,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,90%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,4% em títulos públicos e 46,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Sicredi Asset Management Ltda.
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Patrimônio líquido
R$ 156.135.963,34 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,4%R$ 153.439.347,64
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,5%R$ 141.418.687,12
  • Operações Compromissadas3,1%R$ 9.316.377,96
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 105,42

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    50,4%
  2. 2

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  3. 3

    NU FINANCEIRA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  4. 4

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,9%
  5. 5

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,6%
  6. 6

    PARANA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    BR PARTNERS SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,1%
  9. 9

    BANCO ABC

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO C6

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,90%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,90%15,64%102%
24 meses+31,29%30,53%102%
36 meses+46,73%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,997597+45,21%+43,75%
ago/20261,980318+43,96%+42,50%
jul/20261,958385+42,36%+40,96%
jun/20261,934765+40,65%+39,27%
mai/20261,913375+39,09%+37,73%
abr/20261,892756+37,59%+36,27%
mar/20261,872512+36,12%+34,80%
fev/20261,848831+34,40%+33,18%
jan/20261,830458+33,06%+31,87%
dez/20251,808743+31,48%+30,35%
nov/20251,786716+29,88%+28,78%
out/20251,767895+28,52%+27,44%
set/20251,745134+26,86%+25,83%
ago/20251,723509+25,29%+24,32%
jul/20251,703389+23,83%+22,89%
jun/20251,681353+22,22%+21,34%
mai/20251,662609+20,86%+20,02%
abr/20251,643303+19,46%+18,67%
mar/20251,625689+18,18%+17,43%
fev/20251,609682+17,01%+16,31%
jan/20251,593396+15,83%+15,17%
dez/20241,576571+14,61%+14,02%
nov/20241,562118+13,56%+12,97%
out/20241,549369+12,63%+12,08%
set/20241,534649+11,56%+11,05%
ago/20241,521559+10,61%+10,13%
jul/20241,507843+9,61%+9,18%
jun/20241,493844+8,59%+8,20%
mai/20241,481594+7,70%+7,35%
abr/20241,468882+6,78%+6,47%
mar/20241,455274+5,79%+5,53%
fev/20241,442698+4,88%+4,66%
jan/20241,430569+3,99%+3,83%
dez/20231,416212+2,95%+2,83%
nov/20231,403066+1,99%+1,92%
out/20231,389891+1,04%+1,00%
set/20231,375630,00%0,00%
Cota
1,997597
Patrimônio líquido
R$ 306.802.537,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 306.651.386,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.