Fundo de investimento
Fox Soberano V Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.157/0001-45
Fox Soberano V Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.041.338.178,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,13%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 889.546.493,05 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 1.036.490.479,79
- Operações Compromissadas0,0%R$ 314.036,65
- Valores a receber0,0%R$ 17.383,54
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 197,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,13%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +7,99% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +11,13% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +23,75% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +36,90% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 500,890662 | +35,92% | +43,75% |
| ago/2026 | 498,707412 | +35,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 496,723171 | +34,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 494,075274 | +34,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 489,34124 | +32,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 484,173154 | +31,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 477,666829 | +29,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 471,052192 | +27,83% | +33,18% |
| jan/2026 | 467,606954 | +26,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 463,841312 | +25,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 460,23782 | +24,89% | +28,78% |
| out/2025 | 457,74386 | +24,21% | +27,44% |
| set/2025 | 454,057736 | +23,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 450,71036 | +22,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 448,424387 | +21,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 444,648221 | +20,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 442,035827 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 438,231993 | +18,92% | +18,67% |
| mar/2025 | 434,085849 | +17,79% | +17,43% |
| fev/2025 | 428,374126 | +16,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 423,315627 | +14,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 419,779655 | +13,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 415,533517 | +12,76% | +12,97% |
| out/2024 | 411,912882 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 407,543482 | +10,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 404,746466 | +9,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 401,813923 | +9,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 398,606121 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 395,184671 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 391,6155 | +6,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 388,707311 | +5,48% | +5,53% |
| fev/2024 | 384,900555 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 381,123316 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 376,989493 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 373,922657 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 371,244903 | +0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 368,512694 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 500,890662
- Patrimônio líquido
- R$ 1.041.338.178,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.045.700,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano V Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.040.802.882,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.