Fundo de investimento
Fox Soberano III Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.208/0001-39
Fox Soberano III Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.521.807.907,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,51%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 3.717.057.000,87 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 4.501.955.936,81
- Operações Compromissadas0,0%R$ 587.394,91
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,51%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,51% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,58% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +38,15% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 506,379185 | +37,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 504,216704 | +36,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 502,071228 | +35,97% | +40,96% |
| jun/2026 | 499,121979 | +35,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 494,098395 | +33,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 488,806522 | +32,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 482,335965 | +30,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 475,47982 | +28,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 471,77769 | +27,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 467,866896 | +26,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 464,074071 | +25,68% | +28,78% |
| out/2025 | 461,469247 | +24,98% | +27,44% |
| set/2025 | 457,554511 | +23,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 454,098339 | +22,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 451,723174 | +22,34% | +22,89% |
| jun/2025 | 447,663721 | +21,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 444,707356 | +20,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 440,668407 | +19,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 436,359397 | +18,18% | +17,43% |
| fev/2025 | 430,374449 | +16,56% | +16,31% |
| jan/2025 | 425,233698 | +15,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 421,580079 | +14,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 417,280846 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 413,675955 | +12,03% | +12,08% |
| set/2024 | 409,315383 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 406,468232 | +10,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 403,441398 | +9,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 400,174359 | +8,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 396,714627 | +7,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 393,105159 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 390,107098 | +5,65% | +5,53% |
| fev/2024 | 386,091518 | +4,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 382,093887 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 377,810393 | +2,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 374,716258 | +1,48% | +1,92% |
| out/2023 | 372,013772 | +0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 369,240903 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 506,379185
- Patrimônio líquido
- R$ 4.521.807.907,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.218.300,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fox Soberano III Benefício Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 4.519.484.287,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.