Fundo de investimento
Caixa Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.651.319/0001-45
Caixa Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.148.888,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 132.396.092,06 em 22/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,3%R$ 258.154.012,61
- Operações Compromissadas0,7%R$ 1.790.484,82
- Valores a receber0,0%R$ 14.140,48
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 199,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +8,54% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +24,67% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +37,44% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 225,910613 | +36,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 224,85702 | +35,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 223,76502 | +35,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 222,376603 | +34,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 220,116078 | +33,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 217,714484 | +31,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 214,771219 | +29,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 211,675157 | +27,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 209,938924 | +26,94% | +31,87% |
| dez/2025 | 208,133321 | +25,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 206,400035 | +24,80% | +28,78% |
| out/2025 | 205,142754 | +24,04% | +27,44% |
| set/2025 | 203,376283 | +22,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 201,804001 | +22,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 200,705063 | +21,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 198,911784 | +20,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 197,582518 | +19,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 195,72928 | +18,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 193,777037 | +17,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 191,175106 | +15,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 188,977532 | +14,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 187,327449 | +13,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 185,670106 | +12,26% | +12,97% |
| out/2024 | 184,171193 | +11,36% | +12,08% |
| set/2024 | 182,396479 | +10,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 181,207937 | +9,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 179,895939 | +8,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 178,477404 | +7,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 177,065158 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 175,545869 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 174,422782 | +5,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 172,750938 | +4,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 171,049424 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 169,300331 | +2,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 167,850331 | +1,49% | +1,92% |
| out/2023 | 166,582958 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 165,390378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 225,910613
- Patrimônio líquido
- R$ 261.148.888,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 70.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Jatoba Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 261.011.771,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.