Fundo de investimento

Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada

CNPJ 24.752.394/0001-00

Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.186.838,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,74%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,5% em investimento no exterior e 20,9% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 31.774.864,67 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior33,5%R$ 8.822.539,18
  • Valores a receber20,9%R$ 5.503.764,27
  • Disponibilidades20,2%R$ 5.324.894,24
  • Títulos Públicos15,3%R$ 4.011.224,42
  • Operações Compromissadas9,7%R$ 2.548.552,63
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,3%R$ 90.324,40

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    9,7%
  3. 3

    MARB BONDCO PLC

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    7,0%
  4. 4

    B BRASIL CAYMAN

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    6,2%
  5. 5

    KLABIN AUSTRIA

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    5,1%
  6. 6

    PETROBRAS GLOBA

    Outros · Investimento no Exterior

    5,1%
  7. 7

    RUMO LUXEMBOURG

    Outros · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    AEGEA FINANCE S

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,3%
  9. 9

    CSN RESOURCES

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    2,6%
  10. 10

    FUT DOL/V26

    Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,3%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,74%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,07%0,88%8%
No ano+6,68%10,28%65%
12 meses+11,74%15,64%75%
24 meses+25,67%30,53%84%
36 meses+42,75%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,390566+42,75%+43,75%
ago/20262,388907+42,65%+42,50%
jul/20262,363703+41,15%+40,96%
jun/20262,348947+40,26%+39,27%
mai/20262,325368+38,86%+37,73%
abr/20262,29731+37,18%+36,27%
mar/20262,270475+35,58%+34,80%
fev/20262,287316+36,58%+33,18%
jan/20262,28377+36,37%+31,87%
dez/20252,24085+33,81%+30,35%
nov/20252,212884+32,14%+28,78%
out/20252,196782+31,18%+27,44%
set/20252,174015+29,82%+25,83%
ago/20252,139331+27,75%+24,32%
jul/20252,105371+25,72%+22,89%
jun/20252,076749+24,01%+21,34%
mai/20252,049102+22,36%+20,02%
abr/20252,011804+20,13%+18,67%
mar/20252,002752+19,59%+17,43%
fev/20251,981798+18,34%+16,31%
jan/20251,95038+16,46%+15,17%
dez/20241,921799+14,76%+14,02%
nov/20241,944737+16,13%+12,97%
out/20241,931743+15,35%+12,08%
set/20241,931303+15,33%+11,05%
ago/20241,902327+13,59%+10,13%
jul/20241,872186+11,80%+9,18%
jun/20241,848676+10,39%+8,20%
mai/20241,82991+9,27%+7,35%
abr/20241,805907+7,84%+6,47%
mar/20241,813832+8,31%+5,53%
fev/20241,794805+7,17%+4,66%
jan/20241,781497+6,38%+3,83%
dez/20231,771412+5,78%+2,83%
nov/20231,727351+3,15%+1,92%
out/20231,676241+0,09%+1,00%
set/20231,6746590,00%0,00%
Cota
2,390566
Patrimônio líquido
R$ 26.186.838,99
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.072.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tna Brazil Bond Master FIF - Classe de Investimento Mult Cred Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.230.880,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.