Fundo de investimento

Bradesco Mega Xlv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.752.535/0001-87

Bradesco Mega Xlv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 150.705.816,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,62%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 141.838.473,98 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 150.016.916,83
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 118.585,40
  • Valores a receber0,0%R$ 13.766,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,62%68% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%43%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+10,62%15,64%68%
24 meses+22,78%30,53%75%
36 meses+35,36%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,590242+34,44%+43,75%
ago/20262,580577+33,94%+42,50%
jul/20262,571354+33,46%+40,96%
jun/20262,558037+32,77%+39,27%
mai/20262,533907+31,52%+37,73%
abr/20262,508288+30,19%+36,27%
mar/20262,476593+28,54%+34,80%
fev/20262,442922+26,79%+33,18%
jan/20262,425192+25,87%+31,87%
dez/20252,406577+24,91%+30,35%
nov/20252,388606+23,98%+28,78%
out/20252,376466+23,35%+27,44%
set/20252,35788+22,38%+25,83%
ago/20252,341542+21,53%+24,32%
jul/20252,330651+20,97%+22,89%
jun/20252,311166+19,96%+21,34%
mai/20252,297165+19,23%+20,02%
abr/20252,277614+18,21%+18,67%
mar/20252,256576+17,12%+17,43%
fev/20252,226708+15,57%+16,31%
jan/20252,201264+14,25%+15,17%
dez/20242,18355+13,33%+14,02%
nov/20242,162406+12,24%+12,97%
out/20242,144725+11,32%+12,08%
set/20242,123321+10,21%+11,05%
ago/20242,109629+9,50%+10,13%
jul/20242,095254+8,75%+9,18%
jun/20242,079491+7,93%+8,20%
mai/20242,062564+7,05%+7,35%
abr/20242,044878+6,14%+6,47%
mar/20242,03039+5,38%+5,53%
fev/20242,010522+4,35%+4,66%
jan/20241,99066+3,32%+3,83%
dez/20231,969435+2,22%+2,83%
nov/20231,953272+1,38%+1,92%
out/20231,940125+0,70%+1,00%
set/20231,9266760,00%0,00%
Cota
2,590242
Patrimônio líquido
R$ 150.705.816,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.096.833,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega Xlv Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 150.633.210,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.