Fundo de investimento

Bradesco Mega L Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

CNPJ 24.752.611/0001-54

Bradesco Mega L Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 152.186.325,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,16%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 147.268.714,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 151.500.643,80
  • Operações Compromissadas0,1%R$ 150.322,09
  • Valores a receber0,0%R$ 13.766,37
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    99,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,1%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,16%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,35%0,88%40%
No ano+7,33%10,28%71%
12 meses+10,16%15,64%65%
24 meses+21,79%30,53%71%
36 meses+33,74%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,498402+32,87%+43,75%
ago/20262,48974+32,41%+42,50%
jul/20262,481552+31,97%+40,96%
jun/20262,469595+31,34%+39,27%
mai/20262,447103+30,14%+37,73%
abr/20262,423137+28,87%+36,27%
mar/20262,393269+27,28%+34,80%
fev/20262,361545+25,59%+33,18%
jan/20262,345049+24,71%+31,87%
dez/20252,327815+23,80%+30,35%
nov/20252,311229+22,92%+28,78%
out/20252,300231+22,33%+27,44%
set/20252,283061+21,42%+25,83%
ago/20252,268019+20,62%+24,32%
jul/20252,258166+20,09%+22,89%
jun/20252,240101+19,13%+21,34%
mai/20252,227225+18,45%+20,02%
abr/20252,209006+17,48%+18,67%
mar/20252,189285+16,43%+17,43%
fev/20252,160953+14,92%+16,31%
jan/20252,136931+13,65%+15,17%
dez/20242,120462+12,77%+14,02%
nov/20242,100618+11,71%+12,97%
out/20242,084065+10,83%+12,08%
set/20242,064008+9,77%+11,05%
ago/20242,051373+9,10%+10,13%
jul/20242,038086+8,39%+9,18%
jun/20242,02348+7,61%+8,20%
mai/20242,007632+6,77%+7,35%
abr/20241,991071+5,89%+6,47%
mar/20241,977645+5,17%+5,53%
fev/20241,958906+4,18%+4,66%
jan/20241,940184+3,18%+3,83%
dez/20231,920155+2,12%+2,83%
nov/20231,90504+1,31%+1,92%
out/20231,892843+0,67%+1,00%
set/20231,8803390,00%0,00%
Cota
2,498402
Patrimônio líquido
R$ 152.186.325,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.893.324,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Mega L Dpv FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 152.115.388,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.