Fundo de investimento
XP Fundo de Investimento Multimercado Gaia Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.752.782/0001-83
XP Fundo de Investimento Multimercado Gaia Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 916.958.076,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,72%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em títulos públicos e 17,5% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 100.801.417,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos82,5%R$ 323.782.111,38
- Operações Compromissadas17,5%R$ 68.589.826,96
- Valores a receber0,0%R$ 37.653,86
- Disponibilidades0,0%R$ 10.531,46
Maiores posições
- 182,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,72%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,38% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,72% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,50% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,445165 | +44,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,424054 | +42,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,397575 | +41,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,368578 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,342396 | +38,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,317492 | +36,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,29269 | +35,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,263976 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,241538 | +32,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,215311 | +30,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,188553 | +29,04% | +28,78% |
| out/2025 | 2,165474 | +27,68% | +27,44% |
| set/2025 | 2,138408 | +26,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,112949 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,088737 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,061795 | +21,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,039726 | +20,27% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,016252 | +18,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,994595 | +17,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,976296 | +16,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,956365 | +15,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,935938 | +14,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,919071 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,903085 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 1,884588 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,868377 | +10,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,851695 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,834601 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,820264 | +7,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,805393 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,790073 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,775019 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,760974 | +3,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,744158 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,727977 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,711635 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 1,695972 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,445165
- Patrimônio líquido
- R$ 916.958.076,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 758.699.406,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Fundo de Investimento Multimercado Gaia Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 916.498.675,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.