Fundo de investimento
Jpl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 24.976.707/0001-04
Jpl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.883.686,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,3% em cotas de fundos e 22,5% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.117.227,78 em 09/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,3%R$ 2.991.687,27
- Títulos Públicos22,5%R$ 869.704,25
- Disponibilidades0,1%R$ 4.996,34
- Valores a receber0,0%R$ 1.562,32
Maiores posições
- 153,4%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,0%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 322,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,44%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
| No ano | +9,38% | 10,28% | 91% |
| 12 meses | +13,44% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +14,02% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +24,38% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 8,381865 | +24,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 8,342862 | +24,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 8,252173 | +22,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 8,182507 | +21,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 8,109421 | +20,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 8,050543 | +19,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 7,794889 | +16,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 7,720123 | +14,99% | +33,18% |
| jan/2026 | 7,734584 | +15,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 7,66293 | +14,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 7,604217 | +13,26% | +28,78% |
| out/2025 | 7,513717 | +11,92% | +27,44% |
| set/2025 | 7,471797 | +11,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 7,388693 | +10,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,318399 | +9,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,250521 | +8,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,203937 | +7,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 7,151475 | +6,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,951652 | +3,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 6,8991 | +2,76% | +16,31% |
| jan/2025 | 6,863115 | +2,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 6,794074 | +1,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 6,815168 | +1,51% | +12,97% |
| out/2024 | 7,296943 | +8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 7,363719 | +9,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,350923 | +9,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,269375 | +8,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,171459 | +6,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,139795 | +6,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,071981 | +5,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 7,045568 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,003519 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 6,950838 | +3,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 6,933649 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 6,787021 | +1,09% | +1,92% |
| out/2023 | 6,600984 | -1,68% | +1,00% |
| set/2023 | 6,713747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 8,381865
- Patrimônio líquido
- R$ 3.883.686,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.031.388,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jpl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.860.987,00 em 09/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.