Fundo de investimento
Ölberg Classe de Investimento em Ações
CNPJ 24.986.701/0001-00
Ölberg Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.743.372,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,83%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,08% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 72.664.534,42 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,83%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,73% | 0,88% | 425% |
| No ano | +3,31% | 10,28% | 32% |
| 12 meses | +9,83% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | -42,22% | 30,53% | -138% |
| 36 meses | -38,12% | 45,15% | -84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,35325 | -38,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,304602 | -40,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,301665 | -40,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,293641 | -40,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,32854 | -39,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,392512 | -36,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,401141 | -35,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,4356 | -34,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,410534 | -35,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,309938 | -40,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,285307 | -41,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,250507 | -42,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,245433 | -42,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,232109 | -43,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,193278 | -45,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,209412 | -44,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,200279 | -45,05% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,156036 | -47,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,103611 | -49,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,069509 | -51,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,09513 | -49,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,048874 | -51,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,07807 | -50,64% | +12,97% |
| out/2024 | 1,084635 | -50,34% | +12,08% |
| set/2024 | 1,104296 | -49,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,341915 | +7,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,299339 | +5,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,275949 | +4,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,284637 | +4,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,304648 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,349674 | +7,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,296585 | +5,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,269483 | +3,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,286185 | +4,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,228981 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 2,174496 | -0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 2,184265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,35325
- Patrimônio líquido
- R$ 91.743.372,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ölberg Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.775.664,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.