Fundo de investimento

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 25.079.461/0001-22

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.782.474,68, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 22,9% em debêntures, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 39.751.535,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos69,9%R$ 29.756.578,35
  • Debêntures22,9%R$ 9.743.656,49
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,7%R$ 2.404.719,15
  • Cotas de Fundos1,5%R$ 627.043,87
  • Disponibilidades0,0%R$ 18.887,27
  • Valores a receber0,0%R$ 8.844,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    70,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,1%
  3. 3

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  4. 4

    FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 4 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,53%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,22%10,28%99%
12 meses+15,53%15,64%99%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+44,91%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026229,313244+43,44%+43,75%
ago/2026227,36284+42,22%+42,50%
jul/2026224,905557+40,68%+40,96%
jun/2026222,183397+38,98%+39,27%
mai/2026219,747465+37,46%+37,73%
abr/2026217,389015+35,98%+36,27%
mar/2026215,120717+34,56%+34,80%
fev/2026212,59331+32,98%+33,18%
jan/2026210,505653+31,68%+31,87%
dez/2025208,055898+30,14%+30,35%
nov/2025205,431934+28,50%+28,78%
out/2025203,317722+27,18%+27,44%
set/2025200,820077+25,62%+25,83%
ago/2025198,487196+24,16%+24,32%
jul/2025196,265245+22,77%+22,89%
jun/2025193,831814+21,25%+21,34%
mai/2025191,779855+19,96%+20,02%
abr/2025189,651667+18,63%+18,67%
mar/2025187,736526+17,43%+17,43%
fev/2025185,978955+16,33%+16,31%
jan/2025184,194496+15,22%+15,17%
dez/2024182,283654+14,02%+14,02%
nov/2024180,764872+13,07%+12,97%
out/2024179,351299+12,19%+12,08%
set/2024177,704347+11,16%+11,05%
ago/2024176,254691+10,25%+10,13%
jul/2024174,718286+9,29%+9,18%
jun/2024173,162704+8,32%+8,20%
mai/2024171,809418+7,47%+7,35%
abr/2024170,409572+6,60%+6,47%
mar/2024168,912833+5,66%+5,53%
fev/2024167,494336+4,77%+4,66%
jan/2024166,147588+3,93%+3,83%
dez/2023164,54441+2,93%+2,83%
nov/2023163,051318+1,99%+1,92%
out/2023161,534952+1,04%+1,00%
set/2023159,8657020,00%0,00%
Cota
229,313244
Patrimônio líquido
R$ 33.782.474,68
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.078.932,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Ans Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 33.765.422,96 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.