Fundo de investimento

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada

CNPJ 25.108.905/0001-00

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.789.792,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,33%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 104.042.826,00 em 22/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures98,4%R$ 35.364.859,13
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 545.385,57
  • Disponibilidades0,1%R$ 18.630,81
  • Valores a receber0,0%R$ 11.917,12

Maiores posições

  1. 1

    ENEL GREEN POWE

    Debênture simples · Debêntures

    14,4%
  2. 2

    AUTOPISTA PLANA

    Debênture simples · Debêntures

    9,9%
  3. 3

    HOLDING DO ARAG

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  4. 4

    AGUAS TERESINA

    Debênture simples · Debêntures

    8,3%
  5. 5

    AES CAJUINA AB1

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  6. 6

    COSERN

    Debênture simples · Debêntures

    7,1%
  7. 7

    ENTREVIAS CONCE

    Debênture simples · Debêntures

    6,9%
  8. 8

    AUTOPISTA LITOR

    Debênture simples · Debêntures

    6,4%
  9. 9

    COMPANHIA RIOGR

    Debênture simples · Debêntures

    5,4%
  10. 10

    PIRAPORA II SOL

    Debênture simples · Debêntures

    4,0%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,33%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+6,25%10,28%61%
12 meses+10,33%15,64%66%
24 meses+20,84%30,53%68%
36 meses+32,80%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026247,423456+32,86%+43,75%
ago/2026245,617323+31,89%+42,50%
jul/2026242,34171+30,13%+40,96%
jun/2026239,366211+28,53%+39,27%
mai/2026239,788886+28,76%+37,73%
abr/2026241,078129+29,45%+36,27%
mar/2026241,148659+29,49%+34,80%
fev/2026241,561582+29,71%+33,18%
jan/2026239,24415+28,47%+31,87%
dez/2025232,864498+25,04%+30,35%
nov/2025231,553472+24,34%+28,78%
out/2025228,549989+22,72%+27,44%
set/2025227,946334+22,40%+25,83%
ago/2025224,264993+20,42%+24,32%
jul/2025220,67925+18,50%+22,89%
jun/2025220,125395+18,20%+21,34%
mai/2025217,665194+16,88%+20,02%
abr/2025215,645816+15,79%+18,67%
mar/2025210,852013+13,22%+17,43%
fev/2025208,773432+12,10%+16,31%
jan/2025207,424957+11,38%+15,17%
dez/2024203,610615+9,33%+14,02%
nov/2024205,939027+10,58%+12,97%
out/2024206,091516+10,66%+12,08%
set/2024205,428463+10,31%+11,05%
ago/2024204,751656+9,94%+10,13%
jul/2024202,793587+8,89%+9,18%
jun/2024199,968809+7,38%+8,20%
mai/2024199,865004+7,32%+7,35%
abr/2024197,449316+6,02%+6,47%
mar/2024199,231646+6,98%+5,53%
fev/2024197,79375+6,21%+4,66%
jan/2024194,553125+4,47%+3,83%
dez/2023192,626836+3,43%+2,83%
nov/2023189,303286+1,65%+1,92%
out/2023185,928382-0,16%+1,00%
set/2023186,2326880,00%0,00%
Cota
247,423456
Patrimônio líquido
R$ 34.789.792,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.772.994,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Master Infraestrutura Classe de Investimento Renda Fixa Sustentável Is - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.817.874,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.