Fundo de investimento
Bnp Paribas Irf-M Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.108.918/0001-80
Bnp Paribas Irf-M Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.869.595,98, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,5% em títulos públicos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.770.658,14 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,5%R$ 17.303.099,05
- Operações Compromissadas4,3%R$ 786.853,99
- Disponibilidades0,1%R$ 15.680,85
- Valores a receber0,0%R$ 6.694,59
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 395,84
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 48,63
Maiores posições
- 157,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUTDI1F33
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
FUT DI1/F35
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
DI1FUTF31
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 80,0%
FUT DI1/N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DI1/F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições compradas
- 100,0%
FUT DI1/F30
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,44%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,70% | 0,88% | 194% |
| No ano | +8,56% | 10,28% | 83% |
| 12 meses | +13,44% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +25,36% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,39% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 249,948233 | +35,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 245,765483 | +32,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 243,305376 | +31,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 241,303913 | +30,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 239,755418 | +29,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 238,214183 | +28,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 235,344144 | +27,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 236,88141 | +28,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 234,63873 | +26,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 230,242444 | +24,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 229,598013 | +24,17% | +28,78% |
| out/2025 | 225,920828 | +22,18% | +27,44% |
| set/2025 | 223,010599 | +20,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 220,336535 | +19,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 216,819708 | +17,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 216,26626 | +16,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 212,581811 | +14,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 210,537445 | +13,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 204,449644 | +10,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 202,122018 | +9,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 200,970517 | +8,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 195,628095 | +5,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 199,103659 | +7,68% | +12,97% |
| out/2024 | 200,267414 | +8,31% | +12,08% |
| set/2024 | 199,961015 | +8,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 199,391277 | +7,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 198,085043 | +7,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 195,511457 | +5,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 196,125563 | +6,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 194,898727 | +5,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 196,042496 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 195,096896 | +5,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 194,221788 | +5,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 192,885001 | +4,32% | +2,83% |
| nov/2023 | 190,102305 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 185,554162 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 184,905888 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 249,948233
- Patrimônio líquido
- R$ 18.869.595,98
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,86%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Irf-M Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.879.349,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.