Fundo de investimento
Bnp Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.108.944/0001-08
Bnp Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.430.777,30, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 402.676.822,99 em 13/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 374.898.128,59
- Operações Compromissadas0,0%R$ 99.917,96
- Valores a receber0,0%R$ 38.040,21
- Disponibilidades0,0%R$ 15.273,70
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,29%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,19% | 0,88% | 249% |
| No ano | +8,97% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,29% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +18,38% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,53% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 161,057903 | +25,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 157,613261 | +23,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 155,182385 | +21,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,707995 | +19,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 155,34252 | +21,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 154,874262 | +20,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 152,137896 | +18,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 151,896264 | +18,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 149,243904 | +16,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 147,793905 | +15,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 147,342402 | +15,02% | +28,78% |
| out/2025 | 144,399836 | +12,73% | +27,44% |
| set/2025 | 142,924525 | +11,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 142,167351 | +10,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,004118 | +10,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,14424 | +10,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 140,337253 | +9,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,029555 | +7,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 135,209151 | +5,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 132,768829 | +3,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 132,103261 | +3,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 130,731476 | +2,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 134,258593 | +4,81% | +12,97% |
| out/2024 | 134,23879 | +4,79% | +12,08% |
| set/2024 | 135,131894 | +5,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 136,04824 | +6,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,364202 | +5,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 132,599505 | +3,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 133,917555 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 132,173505 | +3,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 134,35371 | +4,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 134,259754 | +4,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 133,537084 | +4,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 134,154687 | +4,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 130,57309 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 127,246822 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 128,09884 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 161,057903
- Patrimônio líquido
- R$ 65.430.777,30
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 4,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 374.944.515,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnp Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.412.595,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.