Fundo de investimento
Puna FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 25.140.632/0001-81
Puna FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.550.518,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,38%, o equivalente a -34% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MORGAN STANLEY ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.961.450.911,65 em 27/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos96,2%R$ 332.563.234,62
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 13.106.227,66
- Disponibilidades0,0%R$ 134.854,11
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
Maiores posições
- 150,8%
C3E CRÉDITOS JUDICIAIS FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 220,3%
SGC UT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 317,0%
AGHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,9%
UA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,8%
BANCO MORGAN STANLEY SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
NEB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,38%-34% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | -0,56% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | -5,38% | 15,64% | -34% |
| 24 meses | +0,12% | 30,53% | 0% |
| 36 meses | +68,96% | 45,15% | 153% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,421996 | +63,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,424556 | +63,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,428489 | +63,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,432325 | +63,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,435384 | +64,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,437023 | +64,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,440259 | +64,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,444685 | +64,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,444068 | +64,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,447099 | +64,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,456389 | +64,79% | +28,78% |
| out/2025 | 4,429082 | +63,78% | +27,44% |
| set/2025 | 4,389555 | +62,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,673353 | +72,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,650457 | +71,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,605272 | +70,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,562868 | +68,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,518726 | +67,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,48021 | +65,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,434182 | +63,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,396751 | +62,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,339127 | +60,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,396457 | +62,57% | +12,97% |
| out/2024 | 4,349246 | +60,83% | +12,08% |
| set/2024 | 4,286225 | +58,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,416718 | +63,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,363542 | +61,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,311629 | +59,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,260196 | +57,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,202678 | +55,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,070351 | +50,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,991438 | +47,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,965508 | +46,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,910418 | +44,60% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,662293 | -1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 2,755236 | +1,88% | +1,00% |
| set/2023 | 2,704309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,421996
- Patrimônio líquido
- R$ 345.550.518,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,37%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.552.151.860,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Puna FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 345.560.791,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.